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BJ
Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.74%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
-US$226만
(-0.39%)
자금 흐름
+US$244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.84%
보유액
72
신규
11
증가
22
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+US$475만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$232만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$55.5만 |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$51.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$507만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$275만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$167만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$90.2만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$79.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.15% |
| 2 | 금융 | 1.07% |
| 3 | 정보기술 | 0.72% |
| 4 | 건강관리 | 0.33% |
| 5 | 산업재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$122만 | 0.21% |
57,134
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$104만 | 0.18% |
9,086
-281
| -3% | -US$3.28만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
28
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$102만 | 0.18% |
13,560
-522
| -4% | -US$4.05만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$101만 | 0.18% |
16,339
+5,480
| +50% | +US$35만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$70.9만 | 0.12% |
14,136
| – | – |
2017 Q1
18개 분기
|
|
31
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.2억
| US$68.2만 | 0.12% |
10,774
| – | – |
2018 Q2
13개 분기
|
|
32
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$67.7만 | 0.12% |
27,056
-104
| -0.4% | -US$2.64천 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
33
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$65.3만 | 0.11% |
11,941
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$63.5만 | 0.11% |
1,870
+1,120
| +149% | +US$40.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
35
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$54.8만 | 0.1% |
21,902
+1,196
| +6% | +US$3.08만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$53.2만 | 0.09% |
932
+23
| +3% | +US$1.26만 |
2021 Q2
1분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$47.8만 | 0.08% |
2,961
-157
| -5% | -US$2.68만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$46.2만 | 0.08% |
6,228
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$38.8만 | 0.07% |
2,360
+180
| +8% | +US$3.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$37.8만 | 0.07% |
2,620
-21
| -0.8% | -US$3.05천 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$36.1만 | 0.06% |
9,263
+169
| +2% | +US$6.69천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$35.7만 | 0.06% |
2,182
| – | – |
2016 Q3
20개 분기
|
|
43
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$35.3만 | 0.06% |
2,764
| – | – |
2013 Q4
31개 분기
|
|
44
L3Harris
LHX
US$463억
| US$34.2만 | 0.06% |
1,554
+490
| +46% | +US$11.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
45
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$34.1만 | 0.06% |
1,422
+51
| +4% | +US$1.25만 |
2021 Q2
1분기
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$31.5만 | 0.05% |
2,256
-187
| -8% | -US$2.65만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$31.1만 | 0.05% |
3,985
| – | – |
2013 Q4
31개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$30.9만 | 0.05% |
2,320
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
49
Adobe
ADBE
US$954억
| US$28.8만 | 0.05% |
+500
| 신규 | +US$31.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
50
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$28.6만 | 0.05% |
+3,144
| 신규 | +US$27.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CMO
MCPPUI
RC
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Brouwer & Janachowski의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$5.74억였으며 전 분기 US$5.76억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 22개 증가, 21개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe으로, 500주를 보유했으며 가치는 US$28.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$507만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe으로, US$28.8만 상당의 500주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 First Trust Expanded Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brouwer & Janachowski로, 추정 증가액은 US$475만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Brouwer & Janachowski는 2021년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$507만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 88%를 차지해요.
- Brouwer & Janachowski는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$5.74억가 됐어요.
2021년 10월 19일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.