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BJ
Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.74%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
-US$226만
(-0.39%)
자금 흐름
+US$244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.84%
보유액
72
신규
11
증가
22
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+US$475만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$232만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$55.5만 |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$51.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$507만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$275만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$167만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$90.2만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$79.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.15% |
| 2 | 금융 | 1.07% |
| 3 | 정보기술 | 0.72% |
| 4 | 건강관리 | 0.33% |
| 5 | 산업재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
| US$28.2만 | 0.05% |
+205
| 신규 | +US$30.9만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$28.1만 | 0.05% |
+2,100
| 신규 | +US$28.6만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
53
Trimble
TRMB
US$140억
| US$27.2만 | 0.05% |
+3,303
| 신규 | +US$29만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
54
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
| US$26.1만 | 0.05% |
3,164
+144
| +5% | +US$1.22만 |
2021 Q2
1분기
|
|
55
General Dynamics
GD
US$924억
| US$25.7만 | 0.04% |
+1,312
| 신규 | +US$25.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$24.7만 | 0.04% |
+1,197
| 신규 | +US$27만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
57
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$24.1만 | 0.04% |
2,974
+148
| +5% | +US$1.27만 |
2021 Q2
1분기
|
|
58
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$24만 | 0.04% |
+2,009
| 신규 | +US$26.4만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$24만 | 0.04% |
1,801
| – | – |
2013 Q4
31개 분기
|
|
60
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$22.6만 | 0.04% |
+1,328
| 신규 | +US$24만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
61
Snap-on
SNA
US$189억
| US$22.4만 | 0.04% |
+1,071
| 신규 | +US$23.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
62
WD-40
WDFC
US$27억
| US$21.2만 | 0.04% |
915
+51
| +6% | +US$1.22만 |
2021 Q2
1분기
|
|
63
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$21.1만 | 0.04% |
2,060
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
64
Block Inc
XYZ
US$466억
| US$20.7만 | 0.04% |
861
+10
| +1% | +US$2.57천 |
2021 Q2
1분기
|
|
65
MSCI
MSCI
US$410억
| US$20.6만 | 0.04% |
+339
| 신규 | +US$20.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
66
Chevron
CVX
US$4401억
| – | – |
-1,940
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
67
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.75억
| – | – |
-7,874
| 청산됨 | -US$32.3만 | – |
|
|
68
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| – | – |
-75,624
| 청산됨 | -US$507만 | – |
|
69
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| – | – |
-2,560
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
70
3M
MMM
US$836억
| – | – |
-1,209
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145억
| – | – |
-8,127
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
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Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Brouwer & Janachowski의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$5.74억였으며 전 분기 US$5.76억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 22개 증가, 21개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe으로, 500주를 보유했으며 가치는 US$28.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$507만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe으로, US$28.8만 상당의 500주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 First Trust Expanded Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brouwer & Janachowski로, 추정 증가액은 US$475만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Brouwer & Janachowski는 2021년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$507만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 88%를 차지해요.
- Brouwer & Janachowski는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$5.74억가 됐어요.
2021년 10월 19일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.