で公開中です！
詳しく見る
Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.74%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.74億
運用資産残高の伸び率
-$226万
(-0.39%)
資金フロー
+$244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.84%
保有額
72
新規
11
買い増し
22
減少
21
解消
6
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+$475万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$342万 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$232万 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+$55.5万 |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+$51.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$507万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$275万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$167万 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$90.2万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$79.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.15% |
| 2 | 金融 | 1.07% |
| 3 | 情報技術 | 0.72% |
| 4 | ヘルスケア | 0.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mettler-Toledo International
MTD
$334億
| $28.2万 | 0.05% |
+205
| 新規 | +$30.9万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.07兆
| $28.1万 | 0.05% |
+2,100
| 新規 | +$28.6万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
53
Trimble
TRMB
$146億
| $27.2万 | 0.05% |
+3,303
| 新規 | +$29万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
54
Church & Dwight Co
CHD
$249億
| $26.1万 | 0.05% |
3,164
+144
| +5% | +$1.22万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
55
General Dynamics
GD
$937億
| $25.7万 | 0.04% |
+1,312
| 新規 | +$25.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
$789億
| $24.7万 | 0.04% |
+1,197
| 新規 | +$27万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
57
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $24.1万 | 0.04% |
2,974
+148
| +5% | +$1.27万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
58
AptarGroup
ATR
$80.1億
| $24万 | 0.04% |
+2,009
| 新規 | +$26.4万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $24万 | 0.04% |
1,801
| – | – |
2013 Q4
31四半期
|
|
60
Middleby
MIDD
$49.9億
| $22.6万 | 0.04% |
+1,328
| 新規 | +$24万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
61
Snap-on
SNA
$191億
| $22.4万 | 0.04% |
+1,071
| 新規 | +$23.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
62
WD-40
WDFC
$26.4億
| $21.2万 | 0.04% |
915
+51
| +6% | +$1.22万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
63
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.8億
| $21.1万 | 0.04% |
2,060
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
64
Block Inc
XYZ
$474億
| $20.7万 | 0.04% |
861
+10
| +1% | +$2,569 |
2021 Q2
1四半期
|
|
65
MSCI
MSCI
$441億
| $20.6万 | 0.04% |
+339
| 新規 | +$20.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
66
Chevron
CVX
$4436億
| – | – |
-1,940
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
67
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
$1.75億
| – | – |
-7,874
| 解消 | -$32.3万 | – |
|
|
68
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1527億
| – | – |
-75,624
| 解消 | -$507万 | – |
|
69
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| – | – |
-2,560
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
70
3M
MMM
$883億
| – | – |
-1,209
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1158億
| – | – |
-8,127
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは$5.74億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$5.76億から0.39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Brouwer & Janachowskiの2021年第3四半期の報告書には、新規 11件、22件増加しました、21件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は500株、評価額は$28.8万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$507万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Brouwer & Janachowskiが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は500株、評価額は$28.8万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2021年第3四半期にFirst Trust Expanded Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$475万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$275万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2021年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$507万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$5.74億のポートフォリオの88%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2021年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.39%減少し、$5.74億となりました。
2021年10月19日に提出された、2021年第3四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。