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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.26 M
(-0.39%)
Flujo de capital
+USD 2.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.84%
Posición
72
Nuevas
11
Aumentadas
22
Reducidas
21
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 555 k |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+USD 518 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 902 k |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 797 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.15% |
| 2 | Finanzas | 1.07% |
| 3 | Tecnología | 0.72% |
| 4 | Salud | 0.33% |
| 5 | Industriales | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.7 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
+205
| Nuevas | +USD 309 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 281 k | 0.05% |
+2,100
| Nuevas | +USD 286 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
53
Trimble
TRMB
USD 14.5 mil M
| USD 272 k | 0.05% |
+3,303
| Nuevas | +USD 290 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
54
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.1 mil M
| USD 261 k | 0.05% |
3,164
+144
| +5% | +USD 12.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
55
General Dynamics
GD
USD 93.2 mil M
| USD 257 k | 0.04% |
+1,312
| Nuevas | +USD 257 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 247 k | 0.04% |
+1,197
| Nuevas | +USD 270 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
57
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
2,974
+148
| +5% | +USD 12.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
58
AptarGroup
ATR
USD 7997 M
| USD 240 k | 0.04% |
+2,009
| Nuevas | +USD 264 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 240 k | 0.04% |
1,801
| – | – |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
60
Middleby
MIDD
USD 4998 M
| USD 226 k | 0.04% |
+1,328
| Nuevas | +USD 240 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
61
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 224 k | 0.04% |
+1,071
| Nuevas | +USD 237 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
62
WD-40
WDFC
USD 2703 M
| USD 212 k | 0.04% |
915
+51
| +6% | +USD 12.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
63
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4111 M
| USD 211 k | 0.04% |
2,060
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
64
Block Inc
XYZ
USD 46.9 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
861
+10
| +1% | +USD 2.57 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
65
MSCI
MSCI
USD 43 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
+339
| Nuevas | +USD 207 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
66
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| – | – |
-1,940
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
67
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
USD 175 M
| – | – |
-7,874
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
|
68
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| – | – |
-75,624
| Cerradas | -USD 5.07 M | – |
|
69
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| – | – |
-2,560
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
70
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| – | – |
-1,209
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| – | – |
-8,127
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Brouwer & Janachowski mantenía 72 posiciones valuadas en USD 574 M, un 0.39% menos que los USD 576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Brouwer & Janachowski muestra 11 nuevos, Aumentaron 22, 21 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 500 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 5.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T3 2021 fue Adobe: 500 acciones por un valor de USD 288 k.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en First Trust Expanded Technology ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 4.75 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T3 2021 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 5.07 M.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 88% de su cartera de USD 574 M en T3 2021.
- Brouwer & Janachowski abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski cayó 0.39% frente al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T3 2021, presentado el 19 oct 2021.