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Brouwer & Janachowski 投資組合持股
AUM
US$5.74億
週轉率
23.61%
1年估算報酬率
24.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.74%
1年估算報酬率
+24.29%
3年估算報酬率
+41.76%
5年估算報酬率
+69.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.74億
AUM 成長
-US$226萬
(-0.39%)
資金流向
+US$244萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.84%
持股
72
新
11
增持
22
減碼
21
已平倉
6
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+US$475萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$342萬 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$232萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$51.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$507萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$275萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$167萬 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$90.2萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$79.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.15% |
| 2 | 金融 | 1.07% |
| 3 | 資訊科技 | 0.72% |
| 4 | 醫療保健 | 0.33% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mettler-Toledo International
MTD
US$335億
| US$28.2萬 | 0.05% |
+205
| 新 | +US$30.9萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$28.1萬 | 0.05% |
+2,100
| 新 | +US$28.6萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
53
Trimble
TRMB
US$148億
| US$27.2萬 | 0.05% |
+3,303
| 新 | +US$29萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
54
Church & Dwight Co
CHD
US$250億
| US$26.1萬 | 0.05% |
3,164
+144
| +5% | +US$1.22萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
55
General Dynamics
GD
US$945億
| US$25.7萬 | 0.04% |
+1,312
| 新 | +US$25.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$24.7萬 | 0.04% |
+1,197
| 新 | +US$27萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
57
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$24.1萬 | 0.04% |
2,974
+148
| +5% | +US$1.27萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
58
AptarGroup
ATR
US$80.5億
| US$24萬 | 0.04% |
+2,009
| 新 | +US$26.4萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$24萬 | 0.04% |
1,801
| – | – |
2013 Q4
31個季度
|
|
60
Middleby
MIDD
US$51.1億
| US$22.6萬 | 0.04% |
+1,328
| 新 | +US$24萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
61
Snap-on
SNA
US$185億
| US$22.4萬 | 0.04% |
+1,071
| 新 | +US$23.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
62
WD-40
WDFC
US$28.5億
| US$21.2萬 | 0.04% |
915
+51
| +6% | +US$1.22萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
63
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$21.1萬 | 0.04% |
2,060
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
64
Block Inc
XYZ
US$459億
| US$20.7萬 | 0.04% |
861
+10
| +1% | +US$2,569 |
2021 Q2
1季度
|
|
65
MSCI
MSCI
US$448億
| US$20.6萬 | 0.04% |
+339
| 新 | +US$20.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
66
Chevron
CVX
US$4575億
| – | – |
-1,940
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
67
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.71億
| – | – |
-7,874
| 已平倉 | -US$32.3萬 | – |
|
|
68
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| – | – |
-75,624
| 已平倉 | -US$507萬 | – |
|
69
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| – | – |
-2,560
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
70
3M
MMM
US$895億
| – | – |
-1,209
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| – | – |
-8,127
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
相似基金
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Brouwer & Janachowski持有72個部位，管理資產為US$5.74億，較前一季的US$5.76億減少0.39%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Brouwer & Janachowski的2021年第3季申報資料顯示有新增11項、增加22檔、減碼21檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共500股，價值US$28.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$507萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為金融和資訊科技。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進500股，價值US$28.8萬。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季增持First Trust Expanded Technology ETF的幅度最大，估計增加US$475萬。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$275萬。
- Brouwer & Janachowski於2021年第3季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$507萬。
- 在2021年第3季，Brouwer & Janachowski的投資組合規模為US$5.74億，前十大持股占88%。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Brouwer & Janachowski的投資組合價值較前一季下跌0.39%，降至US$5.74億。
根據Brouwer & Janachowski的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月19日提交。