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Brouwer & Janachowski 投資組合持股
AUM
US$5.74億
週轉率
23.61%
1年估算報酬率
24.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.74%
1年估算報酬率
+24.29%
3年估算報酬率
+41.76%
5年估算報酬率
+69.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.74億
AUM 成長
-US$226萬
(-0.39%)
資金流向
+US$244萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.84%
持股
72
新
11
增持
22
減碼
21
已平倉
6
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+US$475萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$342萬 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$232萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$51.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$507萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$275萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$167萬 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$90.2萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$79.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.15% |
| 2 | 金融 | 1.07% |
| 3 | 資訊科技 | 0.72% |
| 4 | 醫療保健 | 0.33% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.3億
| US$122萬 | 0.21% |
57,134
| – | – |
2018 Q4
11個季度
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$104萬 | 0.18% |
9,086
-281
| -3% | -US$3.28萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
28
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3億
| US$102萬 | 0.18% |
13,560
-522
| -4% | -US$4.05萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3億
| US$101萬 | 0.18% |
16,339
+5,480
| +50% | +US$35萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$70.9萬 | 0.12% |
14,136
| – | – |
2017 Q1
18個季度
|
|
31
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.18億
| US$68.2萬 | 0.12% |
10,774
| – | – |
2018 Q2
13個季度
|
|
32
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$67.7萬 | 0.12% |
27,056
-104
| -0.4% | -US$2,641 |
2013 Q4
31個季度
|
|
33
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1億
| US$65.3萬 | 0.11% |
11,941
| – | – |
2017 Q4
15個季度
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$63.5萬 | 0.11% |
1,870
+1,120
| +149% | +US$40.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
35
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8億
| US$54.8萬 | 0.1% |
21,902
+1,196
| +6% | +US$3.08萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$53.2萬 | 0.09% |
932
+23
| +3% | +US$1.26萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$47.8萬 | 0.08% |
2,961
-157
| -5% | -US$2.68萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$46.2萬 | 0.08% |
6,228
| – | – |
2018 Q4
11個季度
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$38.8萬 | 0.07% |
2,360
+180
| +8% | +US$3.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8億
| US$37.8萬 | 0.07% |
2,620
-21
| -0.8% | -US$3,050 |
2020 Q2
5個季度
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$36.1萬 | 0.06% |
9,263
+169
| +2% | +US$6,686 |
2021 Q1
2個季度
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$35.7萬 | 0.06% |
2,182
| – | – |
2016 Q3
20個季度
|
|
43
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$35.3萬 | 0.06% |
2,764
| – | – |
2013 Q4
31個季度
|
|
44
L3Harris
LHX
US$473億
| US$34.2萬 | 0.06% |
1,554
+490
| +46% | +US$11.1萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
45
Becton Dickinson
BDX
US$546億
| US$34.1萬 | 0.06% |
1,422
+51
| +4% | +US$1.25萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$31.5萬 | 0.05% |
2,256
-187
| -8% | -US$2.65萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$31.1萬 | 0.05% |
3,985
| – | – |
2013 Q4
31個季度
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$30.9萬 | 0.05% |
2,320
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
49
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$28.8萬 | 0.05% |
+500
| 新 | +US$31.5萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
50
Sensient Technologies
SXT
US$55.7億
| US$28.6萬 | 0.05% |
+3,144
| 新 | +US$27.5萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Brouwer & Janachowski持有72個部位，管理資產為US$5.74億，較前一季的US$5.76億減少0.39%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Brouwer & Janachowski的2021年第3季申報資料顯示有新增11項、增加22檔、減碼21檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共500股，價值US$28.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$507萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為金融和資訊科技。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進500股，價值US$28.8萬。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季增持First Trust Expanded Technology ETF的幅度最大，估計增加US$475萬。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$275萬。
- Brouwer & Janachowski於2021年第3季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$507萬。
- 在2021年第3季，Brouwer & Janachowski的投資組合規模為US$5.74億，前十大持股占88%。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Brouwer & Janachowski的投資組合價值較前一季下跌0.39%，降至US$5.74億。
根據Brouwer & Janachowski的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月19日提交。