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BJ

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,26 Mio. $
Kapitalfluss
+2,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,84 %
Position
72
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
21
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XPND-Symbol
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
+4,75 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,42 Mio. $
3
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+2,32 Mio. $
4
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+554.964 $
5
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+517.957 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,07 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,75 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,67 Mio. $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+902.476 $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+797.060 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,15 %
2 Finanzwesen 1,07 %
3 Technologie 0,72 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Industrie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHK-Symbol
26
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,21 %
57.134
– –
2018 Q4
11 Quartale
DVY-Symbol
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,18 %
9.086
-281
-3 % -32.846 $
2013 Q4
31 Quartale
EFAV-Symbol
28
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,18 %
13.560
-522
-4 % -40.535 $
2013 Q4
31 Quartale
VSGX-Symbol
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,18 %
16.339
+5.480
+50 % +349.513 $
2020 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
709.000 $ 0,12 %
14.136
– –
2017 Q1
18 Quartale
ERTH-Symbol
31
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
120 Mio. $
682.000 $ 0,12 %
10.774
– –
2018 Q2
13 Quartale
SCHA-Symbol
32
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
677.000 $ 0,12 %
27.056
-104
-0,4 % -2.641 $
2013 Q4
31 Quartale
PHO-Symbol
33
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
653.000 $ 0,11 %
11.941
– –
2017 Q4
15 Quartale
META-Symbol
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
635.000 $ 0,11 %
1.870
+1.120
+149 % +403.385 $
2020 Q4
3 Quartale
FGD-Symbol
35
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
548.000 $ 0,1 %
21.902
+1.196
+6 % +30.823 $
2013 Q4
31 Quartale
TMO-Symbol
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
532.000 $ 0,09 %
932
+23
+3 % +12.624 $
2021 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
478.000 $ 0,08 %
2.961
-157
-5 % -26.785 $
2016 Q3
20 Quartale
IEFA-Symbol
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
462.000 $ 0,08 %
6.228
– –
2018 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
39
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
388.000 $ 0,07 %
2.360
+180
+8 % +31.049 $
2019 Q4
7 Quartale
IWC-Symbol
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
378.000 $ 0,07 %
2.620
-21
-0,8 % -3.050 $
2020 Q2
5 Quartale
ESML-Symbol
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
361.000 $ 0,06 %
9.263
+169
+2 % +6.686 $
2021 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
42
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
357.000 $ 0,06 %
2.182
– –
2016 Q3
20 Quartale
TIP-Symbol
43
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
353.000 $ 0,06 %
2.764
– –
2013 Q4
31 Quartale
LHX-Symbol
44
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
342.000 $ 0,06 %
1.554
+490
+46 % +111.424 $
2021 Q2
1 Quartal
BDX-Symbol
45
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
341.000 $ 0,06 %
1.422
+51
+4 % +12.509 $
2021 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
46
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
315.000 $ 0,05 %
2.256
-187
-8 % -26.506 $
2016 Q3
20 Quartale
EFA-Symbol
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
311.000 $ 0,05 %
3.985
– –
2013 Q4
31 Quartale
GOOG-Symbol
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
309.000 $ 0,05 %
2.320
– –
2020 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
49
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
288.000 $ 0,05 %
+500
Neu +314.703 $
2021 Q3
0 Quartale
SXT-Symbol
50
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
286.000 $ 0,05 %
+3.144
Neu +275.302 $
2021 Q3
0 Quartale
1
2
3

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Berman Capital Advisors
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DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Brouwer & Janachowski 72 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 576 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q3 2021 weist 11 neu, 22 erhöht, 21 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 500 Aktien im Wert von 288.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 5,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q3 2021 war Adobe: 500 Aktien im Wert von 288.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in First Trust Expanded Technology ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q3 2021 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q3 2021 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q3 2021 am 19. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .