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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss
+23 Mio. $
Kapitalfluss %
4,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,5 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+9,28 Mio. $
2
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+6,39 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+5 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,23 Mio. $
5
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,25 Mio. $
2
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+1,32 Mio. $
3
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+875.718 $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+376.000 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+314.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,98 %
2 Finanzwesen 7,74 %
3 Kommunikationsdienste 0,58 %
4 Technologie 0,27 %
5 Industrie 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
61,6 Mio. $ 12,6 %
277.493
+42.179
+18 % +9,28 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SPTI-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
58,2 Mio. $ 11,89 %
1.937.310
+166.328
+9 % +5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
50,7 Mio. $ 10,36 %
1.029.072
+45.179
+5 % +2,23 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
FNDA-Symbol
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
43,8 Mio. $ 8,96 %
2.522.660
+9.634
+0,4 % +166.468 $
2016 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
36,8 Mio. $ 7,53 %
217.366
+3.580
+2 % +595.454 $
2013 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
34 Mio. $ 6,96 %
2.120.715
+39.441
+2 % +626.792 $
2013 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
31,5 Mio. $ 6,44 %
378.657
+4.033
+1 % +336.327 $
2013 Q4
14 Quartale
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
31,2 Mio. $ 6,38 %
1.080.488
+14.956
+1 % +427.757 $
2016 Q2
4 Quartale
PIV
9
Nicht mehr gelistet
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
21,3 Mio. $ 4,35 %
761.480
+51.294
+7 % +1,43 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SCHC-Symbol
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,03 %
586.548
+21.640
+4 % +708.039 $
2013 Q4
14 Quartale
FGD-Symbol
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,09 %
604.733
-10.561
-2 % -263.462 $
2013 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,09 %
1.550.376
-232.830
-13 % -2,25 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
VIOO-Symbol
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,85 %
218.158
+4.530
+2 % +284.912 $
2016 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,8 %
176.363
+10.916
+7 % +538.583 $
2017 Q1
1 Quartal
EZU-Symbol
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,38 %
166.954
+159.783
+2.228 % +6,39 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TOLZ-Symbol
16
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
169 Mio. $
5,78 Mio. $ 1,18 %
135.431
-20.519
-13 % -875.718 $
2015 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,88 %
17.778
-142
-0,8 % -34.029 $
2013 Q4
14 Quartale
MGC-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,71 %
42.184
-16.123
-28 % -1,32 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
PRF-Symbol
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,62 %
147.220
-10.455
-7 % -214.932 $
2013 Q4
14 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,53 %
17.095
+210
+1 % +31.224 $
2016 Q1
5 Quartale
IYR-Symbol
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,45 %
27.342
-635
-2 % -50.512 $
2013 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,44 %
23.026
-951
-4 % -87.209 $
2013 Q4
14 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,34 %
17.941
-217
-1 % -19.955 $
2013 Q4
14 Quartale
EFAV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,31 %
21.763
-648
-3 % -44.664 $
2013 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,27 %
18.848
-68
-0,4 % -4.709 $
2013 Q4
14 Quartale
1
2 3

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Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Brouwer & Janachowski 54 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Brouwer & Janachowski investierte 23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.086 Aktien im Wert von 372.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q2 2017 war Honeywell: 3.086 Aktien im Wert von 372.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q2 2017 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in iShares Biotechnology ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 376.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q2 2017 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q2 2017 am 21. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .