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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,56 %
Position
57
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,34 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+3,65 Mio. $
3
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+398.540 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+367.900 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+366.454 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+6,26 Mio. $
2
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+1,3 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,24 Mio. $
4
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+913.891 $
5
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+758.414 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,21 %
2 Finanzwesen 8,14 %
3 Kommunikationsdienste 0,96 %
4 Technologie 0,3 %
5 Industrie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
79,5 Mio. $ 14,92 %
324.059
+18.143
+6 % +4,34 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
SPTI-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,2 Mrd. $
64,9 Mio. $ 12,18 %
2.183.264
+122.158
+6 % +3,65 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21,1 Mrd. $
49,7 Mio. $ 9,34 %
1.018.715
-6.590
-0,6 % -325.890 $
2016 Q1
7 Quartale
FNDA-Symbol
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,02 Mrd. $
47,1 Mio. $ 8,83 %
2.483.126
-21.750
-0,9 % -402.564 $
2016 Q1
7 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
43 Mio. $ 8,07 %
216.764
-1.394
-0,6 % -264.691 $
2013 Q4
16 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
38 Mio. $ 7,13 %
2.137.335
-20.898
-1 % -360.637 $
2013 Q4
16 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
34,5 Mio. $ 6,48 %
1.077.176
-16.442
-2 % -507.219 $
2016 Q2
6 Quartale
PIV
8
Nicht mehr gelistet
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
24,1 Mio. $ 4,53 %
791.906
+1.738
+0,2 % +52.923 $
2016 Q4
4 Quartale
SCHC-Symbol
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,05 %
588.657
-4.641
-0,8 % -167.969 $
2013 Q4
16 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,04 %
195.173
-74.704
-28 % -6,26 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
VIOO-Symbol
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,85 %
217.970
-2.028
-0,9 % -139.574 $
2016 Q2
6 Quartale
FGD-Symbol
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,83 %
571.516
-29.310
-5 % -758.414 $
2013 Q4
16 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,67 %
1.323.402
-117.930
-8 % -1,24 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,03 %
190.317
+6.564
+4 % +366.454 $
2017 Q1
3 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,8 %
131.194
+3.501
+3 % +249.954 $
2017 Q3
1 Quartal
EZU-Symbol
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,45 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,48 %
181.725
+4.690
+3 % +203.786 $
2017 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,92 %
18.405
-123
-0,7 % -31.986 $
2013 Q4
16 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,77 Mio. $ 0,9 %
27.019
-28
-0,1 % -4.949 $
2016 Q1
7 Quartale
TOLZ-Symbol
19
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
172 Mio. $
3,55 Mio. $ 0,67 %
82.716
-30.426
-27 % -1,3 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
PRF-Symbol
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,6 %
140.740
-3.335
-2 % -73.487 $
2013 Q4
16 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,42 %
21.944
-809
-4 % -79.415 $
2013 Q4
16 Quartale
MGC-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,4 %
23.026
-10.216
-31 % -913.891 $
2013 Q4
16 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,31 %
20.164
-5.953
-23 % -483.278 $
2013 Q4
16 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
16.042
-644
-4 % -61.978 $
2013 Q4
16 Quartale
EFAV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
21.647
-59
-0,3 % -4.249 $
2013 Q4
16 Quartale
1
2 3

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Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Brouwer & Janachowski 57 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 516 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q4 2017 weist 6 neu, 14 erhöht, 29 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF: 18.825 Aktien im Wert von 397.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 6,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q4 2017 war Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF: 18.825 Aktien im Wert von 397.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,26 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q4 2017 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 533 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .