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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+633.000 $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,81 %
Position
54
Neu
9
Aufgestockt
12
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+1,39 Mio. $
2
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+689.589 $
3
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
+675.260 $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+650.453 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+532.436 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+908.627 $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+565.937 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+425.349 $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+419.000 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+297.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,08 %
2 Finanzwesen 11,74 %
3 Energie 0,5 %
4 Industrie 0,46 %
5 Basiskonsumgüter 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMLP-Symbol
1
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
40,1 Mio. $ 19,15 %
418.752
-9.607
-2 % -908.627 $
2013 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
26,8 Mio. $ 12,78 %
372.951
-7.499
-2 % -565.937 $
2013 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
23,6 Mio. $ 11,27 %
170.940
+397
+0,2 % +52.884 $
2013 Q4
3 Quartale
MGC-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,67 %
176.048
+10.188
+6 % +689.589 $
2013 Q4
3 Quartale
FGD-Symbol
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,33 %
419.704
+17.388
+4 % +492.475 $
2013 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,29 %
265.812
+49
+0 % +2.176 $
2013 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,61 %
751.953
-33.099
-4 % -425.349 $
2013 Q4
3 Quartale
PRF-Symbol
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,28 %
272.165
-14.450
-5 % -256.820 $
2013 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,22 %
39.363
– –
2013 Q4
3 Quartale
SCHE-Symbol
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,21 %
182.194
+24.214
+15 % +650.453 $
2013 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2 %
37.355
-486
-1 % -55.583 $
2013 Q4
3 Quartale
EFAV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,99 %
66.502
-708
-1 % -45.905 $
2013 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,95 %
20.722
-601
-3 % -118.804 $
2013 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,8 %
49.692
-2.609
-5 % -200.258 $
2013 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,77 %
71.030
-1.770
-2 % -96.319 $
2013 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,7 %
276.240
+40.206
+17 % +532.436 $
2013 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,6 %
45.367
-2.595
-5 % -195.627 $
2013 Q4
3 Quartale
PCY-Symbol
18
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,52 %
111.799
-1.150
-1 % -33.391 $
2013 Q4
3 Quartale
IYR-Symbol
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,01 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,18 %
35.798
-798
-2 % -57.807 $
2013 Q4
3 Quartale
IWC-Symbol
20
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,22 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,18 %
35.531
-965
-3 % -70.106 $
2013 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,16 %
26.538
-281
-1 % -26.274 $
2013 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,13 %
183.556
+34.692
+23 % +463.242 $
2013 Q4
3 Quartale
SCHC-Symbol
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,52 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,11 %
73.910
+41.979
+131 % +1,39 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
WIP-Symbol
24
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
458 Mio. $
2,05 Mio. $ 0,98 %
34.915
-1.014
-3 % -62.196 $
2013 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,83 %
15.979
– –
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Rinet Company
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Brouwer & Janachowski 54 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 0,3 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q3 2014 weist 9 neu, 12 erhöht, 21 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Umpqua Holdings Corp: 39.305 Aktien im Wert von 647.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 908.627 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q3 2014 war Umpqua Holdings Corp: 39.305 Aktien im Wert von 647.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Schwab International Small-Cap Equity ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 908.627 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q3 2014 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .