Wir sind mit live! Mehr erfahren
Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,62 Mio. $
Kapitalfluss
+2,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,97 %
Position
86
Neu
40
Aufgestockt
16
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,87 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,64 Mio. $
3
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+1,25 Mio. $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,19 Mio. $
5
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,61 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,08 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+833.409 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+744.481 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+721.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,5 %
2 Finanzwesen 10,81 %
3 Industrie 0,28 %
4 Technologie 0,21 %
5 Energie 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMLP-Symbol
1
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 12,47 %
365.408
-19.353
-5 % -1,61 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
27,5 Mio. $ 12,06 %
368.184
+8.440
+2 % +674.548 $
2013 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
24,3 Mio. $ 10,65 %
178.364
+4.050
+2 % +577.662 $
2013 Q4
6 Quartale
FGD-Symbol
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,83 %
541.464
+39.522
+8 % +1,03 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,34 %
173.280
-5.313
-3 % -380.925 $
2013 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
11 Mio. $ 4,83 %
292.810
+1.162
+0,4 % +46.125 $
2014 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,63 %
258.320
-2.089
-0,8 % -89.748 $
2013 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,6 %
1.253.472
+335.322
+37 % +2,87 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
8,92 Mio. $ 3,91 %
627.399
+113.667
+22 % +1,64 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,66 %
654.771
-31.794
-5 % -420.867 $
2013 Q4
6 Quartale
BBRC
11
Nicht mehr gelistet
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
7,61 Mio. $ 3,34 %
398.436
+16.234
+4 % +323.008 $
2014 Q3
3 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,4 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,84 %
263.128
+46.342
+21 % +1,19 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
FM-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
6,34 Mio. $ 2,78 %
216.743
-12.108
-5 % -368.192 $
2014 Q3
3 Quartale
SCHC-Symbol
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,28 %
166.385
+39.426
+31 % +1,25 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
PRF-Symbol
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2 %
251.260
-1.630
-0,6 % -30.283 $
2013 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,84 %
20.355
+44
+0,2 % +9.251 $
2013 Q4
6 Quartale
EFAV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,51 %
52.627
-5.130
-9 % -348.188 $
2013 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,42 %
28.060
-9.087
-24 % -1,08 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,36 %
38.964
-9.087
-19 % -744.481 $
2013 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,16 %
23.612
-7.372
-24 % -833.409 $
2013 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,1 %
174.660
-16.572
-9 % -240.214 $
2013 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,09 %
33.205
-4.421
-12 % -345.243 $
2013 Q4
6 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,87 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,08 %
34.492
-764
-2 % -57.936 $
2013 Q4
6 Quartale
PCY-Symbol
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,96 %
79.281
-8.127
-9 % -230.664 $
2013 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,75 %
29.132
-7.768
-21 % -459.337 $
2013 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Covenant Multifamily Offices
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC Capital Partners (Public) (US) IM
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rinet Company
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Brouwer & Janachowski 86 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q2 2015 weist 40 neu, 16 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 3.067 Aktien im Wert von 476.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q2 2015 war IBM: 3.067 Aktien im Wert von 476.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q2 2015 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Apple im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q2 2015 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 40 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .