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Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,74%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,62 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,97%
Posição
86
Nova
40
Aumentada
16
Reduzida
25
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 833 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 744 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 722 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,5% |
| 2 | Financeiro | 10,81% |
| 3 | Bens industriais | 0,28% |
| 4 | Tecnologia | 0,21% |
| 5 | Energia | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 28,4 mi | 12,47% |
365.408
-19.353
| -5% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 27,5 mi | 12,06% |
368.184
+8.440
| +2% | +US$ 675 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 24,3 mi | 10,65% |
178.364
+4.050
| +2% | +US$ 578 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,62 bi
| US$ 13,3 mi | 5,83% |
541.464
+39.522
| +8% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 12,2 mi | 5,34% |
173.280
-5.313
| -3% | -US$ 381 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 11 mi | 4,83% |
292.810
+1.162
| +0,4% | +US$ 46,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 10,6 mi | 4,63% |
258.320
-2.089
| -0,8% | -US$ 89,7 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 10,5 mi | 4,6% |
1.253.472
+335.322
| +37% | +US$ 2,87 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 8,92 mi | 3,91% |
627.399
+113.667
| +22% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 8,36 mi | 3,66% |
654.771
-31.794
| -5% | -US$ 421 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
BBRC
11
Deslistada
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
| US$ 7,61 mi | 3,34% |
398.436
+16.234
| +4% | +US$ 323 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 6,47 mi | 2,84% |
263.128
+46.342
| +21% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
13
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 6,34 mi | 2,78% |
216.743
-12.108
| -5% | -US$ 368 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 5,21 mi | 2,28% |
166.385
+39.426
| +31% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 4,56 mi | 2% |
251.260
-1.630
| -0,6% | -US$ 30,3 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 4,19 mi | 1,84% |
20.355
+44
| +0,2% | +US$ 9,25 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 3,44 mi | 1,51% |
52.627
-5.130
| -9% | -US$ 348 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 3,25 mi | 1,42% |
28.060
-9.087
| -24% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 3,11 mi | 1,36% |
38.964
-9.087
| -19% | -US$ 744 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,65 mi | 1,16% |
23.612
-7.372
| -24% | -US$ 833 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 2,51 mi | 1,1% |
174.660
-16.572
| -9% | -US$ 240 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 2,5 mi | 1,09% |
33.205
-4.421
| -12% | -US$ 345 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 2,46 mi | 1,08% |
34.492
-764
| -2% | -US$ 57,9 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,16 bi
| US$ 2,2 mi | 0,96% |
79.281
-8.127
| -9% | -US$ 231 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,72 mi | 0,75% |
29.132
-7.768
| -21% | -US$ 459 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T2 2015
No T2 2015, Brouwer & Janachowski detinha 86 posições no valor de US$ 228 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Brouwer & Janachowski mostra 40 novas, 16 aumentaram, 25 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IBM: 3.067 ações no valor de US$ 476 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 1,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T2 2015 foi IBM: 3.067 ações no valor de US$ 476 mil.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T2 2015 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 68% de sua carteira de US$ 228 mi no T2 2015.
- Brouwer & Janachowski abriu 40 novas posições e encerrou 2 em T2 2015.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.