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Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,87%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,8 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 63,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,06%
Posição
50
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
28
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 7,83 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 4,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$ 991 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 792 mil |
| 4 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$ 715 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 451 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,87% |
| 2 | Financeiro | 7,89% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,85% |
| 4 | Tecnologia | 0,18% |
| 5 | Bens industriais | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 52,8 mi | 14,43% |
6.297.456
+1.740.672
| +38% | +US$ 14,4 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 39,1 mi | 10,69% |
980.146
+116.904
| +14% | +US$ 4,44 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 37,4 mi | 10,23% |
2.550.224
+1.226.398
| +93% | +US$ 17,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 37,2 mi | 10,17% |
752.525
+87.573
| +13% | +US$ 4,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 29,8 mi | 8,13% |
335.527
-5.362
| -2% | -US$ 451 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 28,6 mi | 7,81% |
197.526
+639
| +0,3% | +US$ 91,4 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 25,1 mi | 6,86% |
+922.260
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 25 mi | 6,84% |
1.787.295
+97.632
| +6% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 14,4 mi | 3,94% |
647.474
+6.280
| +1% | +US$ 142 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 169 mi
| US$ 10,9 mi | 2,97% |
268.434
-18.440
| -6% | -US$ 715 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,43 bi
| US$ 10,7 mi | 2,92% |
371.278
+29.150
| +9% | +US$ 858 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 9,42 mi | 2,57% |
131.743
-11.183
| -8% | -US$ 792 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,07 bi
| US$ 7,99 mi | 2,18% |
+151.894
| Nova | +US$ 7,83 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,29 mi | 1,17% |
20.492
-1.880
| -8% | -US$ 390 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,83 mi | 1,05% |
211.760
-6.475
| -3% | -US$ 116 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,13 mi | 0,85% |
27.374
-1.016
| -4% | -US$ 117 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 2,94 mi | 0,8% |
44.272
-2.228
| -5% | -US$ 149 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,71 mi | 0,74% |
33.685
-848
| -2% | -US$ 67,4 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 2,58 mi | 0,71% |
31.355
-1.063
| -3% | -US$ 83,3 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,56% |
23.936
-1.575
| -6% | -US$ 130 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 1,85 mi | 0,5% |
15.057
-1.670
| -10% | -US$ 200 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 1,82 mi | 0,5% |
134.352
-5.260
| -4% | -US$ 69,8 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,53 mi | 0,42% |
13.102
-1.725
| -12% | -US$ 198 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,33 mi | 0,36% |
22.864
-1.378
| -6% | -US$ 78,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 937 mil | 0,26% |
4.450
-1.230
| -22% | -US$ 257 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Brouwer & Janachowski detinha 50 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 25% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Brouwer & Janachowski alocou US$ 63,6 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 922.260 ações no valor de US$ 25,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, com um corte estimado de US$ 792 mil.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T2 2016 foi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 922.260 ações no valor de US$ 25,1 mi.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T2 2016 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, com um corte estimado de US$ 792 mil.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,36 mi.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 82% de sua carteira de US$ 366 mi no T2 2016.
- Brouwer & Janachowski abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2016.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.