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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.66억
AUM 성장
+US$7279만
(+25%)
자금 흐름
+US$6357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.06%
보유액
50
신규
3
증가
11
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$2446만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$1782만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1445만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$783만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$536만 |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$99.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$79.2만 |
| 4 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$71.5만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.87% |
| 2 | 금융 | 7.89% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.85% |
| 4 | 정보기술 | 0.18% |
| 5 | 산업재 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$5279만 | 14.43% |
6,297,456
+1,740,672
| +38% | +US$1445만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$3912만 | 10.69% |
980,146
+116,904
| +14% | +US$444만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$3742만 | 10.23% |
2,550,224
+1,226,398
| +93% | +US$1782만 |
2016 Q1
1분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3724만 | 10.17% |
752,525
+87,573
| +13% | +US$430만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$2975만 | 8.13% |
335,527
-5,362
| -2% | -US$45.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2860만 | 7.81% |
197,526
+639
| +0.3% | +US$9.14만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$2509만 | 6.86% |
+922,260
| 신규 | +US$2446만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$2503만 | 6.84% |
1,787,295
+97,632
| +6% | +US$135만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9억
| US$1442만 | 3.94% |
647,474
+6,280
| +1% | +US$14.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
10
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.7억
| US$1085만 | 2.97% |
268,434
-18,440
| -6% | -US$71.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$1069만 | 2.92% |
371,278
+29,150
| +9% | +US$85.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$942만 | 2.57% |
131,743
-11,183
| -8% | -US$79.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7억
| US$799만 | 2.18% |
+151,894
| 신규 | +US$783만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8114억
| US$429만 | 1.17% |
20,492
-1,880
| -8% | -US$39만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$383만 | 1.05% |
211,760
-6,475
| -3% | -US$11.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$313만 | 0.85% |
27,374
-1,016
| -4% | -US$11.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$294만 | 0.8% |
44,272
-2,228
| -5% | -US$14.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$271만 | 0.74% |
33,685
-848
| -2% | -US$6.74만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.2억
| US$258만 | 0.71% |
31,355
-1,063
| -3% | -US$8.33만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$204만 | 0.56% |
23,936
-1,575
| -6% | -US$13만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$185만 | 0.5% |
15,057
-1,670
| -10% | -US$20만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$182만 | 0.5% |
134,352
-5,260
| -4% | -US$6.98만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$153만 | 0.42% |
13,102
-1,725
| -12% | -US$19.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$133만 | 0.36% |
22,864
-1,378
| -6% | -US$7.86만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8773억
| US$93.7만 | 0.26% |
4,450
-1,230
| -22% | -US$25.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$3.66억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$6357만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 922,260주를 보유했으며 가치는 US$2509만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$79.2만 규모 줄였어요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, US$2509만 상당의 922,260주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2016년 2분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1782만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$79.2만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2016년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$536만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.66억 중 82% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.66억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.