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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.98%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.24억
AUM 성장
+US$2536만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$2161만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.73%
보유액
55
신규
6
증가
12
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$4620만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2008만 |
| 3 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+US$714만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$548만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$296만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$4416만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1521만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$354만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$68.1만 |
| 5 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$44.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.13% |
| 2 | 금융 | 8.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.03% |
| 4 | 정보기술 | 0.21% |
| 5 | 산업재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$4619만 | 10.88% |
939,535
+59,955
| +7% | +US$296만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$4573만 | 10.77% |
+1,532,934
| 신규 | +US$4620만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$4488만 | 10.57% |
4,969,980
-1,726,350
| -26% | -US$1521만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.8억
| US$4251만 | 10.02% |
2,493,464
-8,468
| -0.3% | -US$13.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$3432만 | 8.09% |
210,570
+7,759
| +4% | +US$119만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$3047만 | 7.18% |
369,188
+16,228
| +5% | +US$132만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$3014만 | 7.1% |
2,002,731
+86,169
| +4% | +US$126만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$120억
| US$2812만 | 6.63% |
1,043,134
+26,002
| +3% | +US$69.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$2054만 | 4.84% |
+100,046
| 신규 | +US$2008만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$53.6억
| US$1547만 | 3.65% |
531,730
+45,644
| +9% | +US$135만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$1408만 | 3.32% |
604,102
+9,305
| +2% | +US$21.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$1295만 | 3.05% |
207,984
+7,214
| +4% | +US$42.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
13
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.68억
| US$919만 | 2.17% |
234,964
-11,288
| -5% | -US$44.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
PIV
14
상장폐지됨
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| US$714만 | 1.68% |
+274,675
| 신규 | +US$714만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98억
| US$562만 | 1.32% |
73,565
-47,408
| -39% | -US$354만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
16
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$539만 | 1.27% |
+111,364
| 신규 | +US$548만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$410만 | 0.97% |
35,684
+821
| +2% | +US$10.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$405만 | 0.95% |
18,110
-214
| -1% | -US$4.68만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.2억
| US$343만 | 0.81% |
172,460
-15,960
| -8% | -US$30.7만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$226만 | 0.53% |
26,102
-3,148
| -11% | -US$26.6만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$224만 | 0.53% |
29,161
-1,436
| -5% | -US$10.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$166만 | 0.39% |
18,774
-3,358
| -15% | -US$28.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7억
| US$142만 | 0.33% |
23,111
-3,409
| -13% | -US$21.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$130만 | 0.31% |
18,916
-1,634
| -8% | -US$10.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$126만 | 0.3% |
81,640
-10,824
| -12% | -US$15.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$4.24억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2161만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 주식으로, 1,532,934주를 보유했으며 가치는 US$4573만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4416만 규모 줄였어요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 주식으로, US$4573만 상당의 1,532,934주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2016년 4분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF이며, 추정 감소액은 US$4416만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2016년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 80% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$4.24억에 이르렀어요.
2017년 1월 31일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.