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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.4 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.73%
Posición
55
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 46.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+USD 7.14 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 44.2 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 681 k |
| 5 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+USD 442 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.13% |
| 2 | Finanzas | 8.27% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.03% |
| 4 | Tecnología | 0.21% |
| 5 | Industriales | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 46.2 M | 10.88% |
939,535
+59,955
| +7% | +USD 2.96 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 45.7 M | 10.77% |
+1,532,934
| Nuevas | +USD 46.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 44.9 M | 10.57% |
4,969,980
-1,726,350
| -26% | -USD 15.2 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8939 M
| USD 42.5 M | 10.02% |
2,493,464
-8,468
| -0.3% | -USD 136 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 34.3 M | 8.09% |
210,570
+7,759
| +4% | +USD 1.19 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 30.5 M | 7.18% |
369,188
+16,228
| +5% | +USD 1.32 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 30.1 M | 7.1% |
2,002,731
+86,169
| +4% | +USD 1.26 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.2 mil M
| USD 28.1 M | 6.63% |
1,043,134
+26,002
| +3% | +USD 694 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 20.5 M | 4.84% |
+100,046
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5491 M
| USD 15.5 M | 3.65% |
531,730
+45,644
| +9% | +USD 1.35 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1612 M
| USD 14.1 M | 3.32% |
604,102
+9,305
| +2% | +USD 215 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 12.9 M | 3.05% |
207,984
+7,214
| +4% | +USD 423 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 174 M
| USD 9.19 M | 2.17% |
234,964
-11,288
| -5% | -USD 442 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
PIV
14
Dejó de cotizar
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| USD 7.14 M | 1.68% |
+274,675
| Nuevas | +USD 7.14 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 5.62 M | 1.32% |
73,565
-47,408
| -39% | -USD 3.54 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3701 M
| USD 5.39 M | 1.27% |
+111,364
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 4.1 M | 0.97% |
35,684
+821
| +2% | +USD 101 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 4.05 M | 0.95% |
18,110
-214
| -1% | -USD 46.8 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 3.43 M | 0.81% |
172,460
-15,960
| -8% | -USD 307 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 2.26 M | 0.53% |
26,102
-3,148
| -11% | -USD 266 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3978 M
| USD 2.24 M | 0.53% |
29,161
-1,436
| -5% | -USD 109 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 1.66 M | 0.39% |
18,774
-3,358
| -15% | -USD 289 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 1.42 M | 0.33% |
23,111
-3,409
| -13% | -USD 215 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.3 M | 0.31% |
18,916
-1,634
| -8% | -USD 105 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 1.26 M | 0.3% |
81,640
-10,824
| -12% | -USD 159 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Brouwer & Janachowski mantenía 55 posiciones por un valor de USD 424 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Brouwer & Janachowski destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,532,934 acciones con un valor de USD 45.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF, por un valor estimado de USD 44.2 M.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T4 2016 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,532,934 acciones por un valor de USD 45.7 M.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.96 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T4 2016 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF, con un recorte estimado de USD 44.2 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 681 k.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 80% de su cartera de USD 424 M en T4 2016.
- Brouwer & Janachowski abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 424 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T4 2016, presentado el 31 ene 2017.