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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.13 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 4.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.41%
Posición
87
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
26
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 768 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 722 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 807 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 502 k |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 442 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.59% |
| 2 | Finanzas | 10.48% |
| 3 | Energía | 0.66% |
| 4 | Industriales | 0.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 40.7 M | 19.47% |
428,359
-15,732
| -4% | -USD 1.43 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 28.5 M | 13.63% |
380,450
-6,822
| -2% | -USD 502 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 21.6 M | 10.33% |
170,543
-830
| -0.5% | -USD 105 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1612 M
| USD 11.7 M | 5.62% |
402,316
+57,643
| +17% | +USD 1.66 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 11.5 M | 5.49% |
265,763
-6,210
| -2% | -USD 262 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 11.1 M | 5.31% |
165,860
+32,446
| +24% | +USD 2.11 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 10 M | 4.79% |
785,052
+80,880
| +11% | +USD 1.01 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 5.07 M | 2.43% |
286,615
-7,790
| -3% | -USD 134 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 4.69 M | 2.25% |
39,363
-1,161
| -3% | -USD 137 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 4.39 M | 2.1% |
67,210
-1,528
| -2% | -USD 98.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.36 M | 2.09% |
37,841
-1,924
| -5% | -USD 219 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 4.17 M | 2% |
21,323
-741
| -3% | -USD 141 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 4.11 M | 1.97% |
157,980
+10,288
| +7% | +USD 260 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.08 M | 1.95% |
72,800
-1,396
| -2% | -USD 75.5 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 4.01 M | 1.92% |
52,301
-1,332
| -2% | -USD 98.7 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.69 M | 1.77% |
47,962
-1,525
| -3% | -USD 114 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1165 M
| USD 3.29 M | 1.58% |
112,949
-2,959
| -3% | -USD 84.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 3.17 M | 1.52% |
236,034
+56,022
| +31% | +USD 722 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1208 M
| USD 2.78 M | 1.33% |
36,496
-841
| -2% | -USD 61.6 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3978 M
| USD 2.63 M | 1.26% |
36,596
-593
| -2% | -USD 41.8 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 2.55 M | 1.22% |
26,819
-1,118
| -4% | -USD 106 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 453 M
| USD 2.23 M | 1.07% |
35,929
-141
| -0.4% | -USD 8.62 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 2.04 M | 0.98% |
148,864
+58,272
| +64% | +USD 768 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 199 M
| USD 1.86 M | 0.89% |
112,695
-3,632
| -3% | -USD 57.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 1.84 M | 0.88% |
42,541
+658
| +2% | +USD 27.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Brouwer & Janachowski mantenía 87 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Brouwer & Janachowski muestra Aumentaron 11, 26 reducidas y 42 cerradas posiciones. La mayor venta fue Invesco International Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T2 2014 fue en Invesco International Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.27 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en iShares China Large-Cap ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 442 k.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 71% de su cartera de USD 209 M en T2 2014.
- Brouwer & Janachowski abrió 0 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T2 2014, presentado el 11 ago 2014.