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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.62 M
(-2.8%)
Flujo de capital
+USD 2.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.97%
Posición
86
Nuevas
40
Aumentadas
16
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 833 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 744 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.5% |
| 2 | Finanzas | 10.81% |
| 3 | Industriales | 0.28% |
| 4 | Tecnología | 0.21% |
| 5 | Energía | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 28.4 M | 12.47% |
365,408
-19,353
| -5% | -USD 1.61 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 27.5 M | 12.06% |
368,184
+8,440
| +2% | +USD 675 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 24.3 M | 10.65% |
178,364
+4,050
| +2% | +USD 578 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1616 M
| USD 13.3 M | 5.83% |
541,464
+39,522
| +8% | +USD 1.03 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 12.2 M | 5.34% |
173,280
-5,313
| -3% | -USD 381 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 11 M | 4.83% |
292,810
+1,162
| +0.4% | +USD 46.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 10.6 M | 4.63% |
258,320
-2,089
| -0.8% | -USD 89.7 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 10.5 M | 4.6% |
1,253,472
+335,322
| +37% | +USD 2.87 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 8.92 M | 3.91% |
627,399
+113,667
| +22% | +USD 1.64 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 8.36 M | 3.66% |
654,771
-31,794
| -5% | -USD 421 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
BBRC
11
Dejó de cotizar
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
| USD 7.61 M | 3.34% |
398,436
+16,234
| +4% | +USD 323 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 6.47 M | 2.84% |
263,128
+46,342
| +21% | +USD 1.19 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 6.34 M | 2.78% |
216,743
-12,108
| -5% | -USD 368 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 5.21 M | 2.28% |
166,385
+39,426
| +31% | +USD 1.25 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 4.56 M | 2% |
251,260
-1,630
| -0.6% | -USD 30.3 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 4.19 M | 1.84% |
20,355
+44
| +0.2% | +USD 9.25 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 3.44 M | 1.51% |
52,627
-5,130
| -9% | -USD 348 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 3.25 M | 1.42% |
28,060
-9,087
| -24% | -USD 1.08 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 3.11 M | 1.36% |
38,964
-9,087
| -19% | -USD 744 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.65 M | 1.16% |
23,612
-7,372
| -24% | -USD 833 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 2.51 M | 1.1% |
174,660
-16,572
| -9% | -USD 240 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 2.5 M | 1.09% |
33,205
-4,421
| -12% | -USD 345 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 2.46 M | 1.08% |
34,492
-764
| -2% | -USD 57.9 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1163 M
| USD 2.2 M | 0.96% |
79,281
-8,127
| -9% | -USD 231 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.72 M | 0.75% |
29,132
-7,768
| -21% | -USD 459 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Brouwer & Janachowski mantenía 86 posiciones valuadas en USD 228 M, un 2.8% menos que los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Brouwer & Janachowski muestra 40 nuevos, Aumentaron 16, 25 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IBM: 3,067 acciones con un valor de USD 476 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 1.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T2 2015 fue IBM: 3,067 acciones por un valor de USD 476 k.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.87 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T2 2015 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en Apple en T2 2015, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 68% de su cartera de USD 228 M en T2 2015.
- Brouwer & Janachowski abrió 40 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.