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Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.74%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
-$662万
(-2.8%)
資金フロー
+$264万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.97%
保有額
86
新規
40
買い増し
16
減少
25
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$287万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$164万 |
| 3 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$125万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$119万 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$161万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$108万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$83.3万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$74.4万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$72.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.5% |
| 2 | 金融 | 10.81% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.28% |
| 4 | 情報技術 | 0.21% |
| 5 | エネルギー | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $2843万 | 12.47% |
365,408
-19,353
| -5% | -$161万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2750万 | 12.06% |
368,184
+8,440
| +2% | +$67.5万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2428万 | 10.65% |
178,364
+4,050
| +2% | +$57.8万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16.2億
| $1329万 | 5.83% |
541,464
+39,522
| +8% | +$103万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $1218万 | 5.34% |
173,280
-5,313
| -3% | -$38.1万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $1100万 | 4.83% |
292,810
+1,162
| +0.4% | +$4.61万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1056万 | 4.63% |
258,320
-2,089
| -0.8% | -$8.97万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1049万 | 4.6% |
1,253,472
+335,322
| +37% | +$287万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $892万 | 3.91% |
627,399
+113,667
| +22% | +$164万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $836万 | 3.66% |
654,771
-31,794
| -5% | -$42.1万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
BBRC
11
上場廃止
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
| $761万 | 3.34% |
398,436
+16,234
| +4% | +$32.3万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $647万 | 2.84% |
263,128
+46,342
| +21% | +$119万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
13
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $634万 | 2.78% |
216,743
-12,108
| -5% | -$36.8万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $521万 | 2.28% |
166,385
+39,426
| +31% | +$125万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $456万 | 2% |
251,260
-1,630
| -0.6% | -$3.03万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $419万 | 1.84% |
20,355
+44
| +0.2% | +$9,251 |
2013 Q4
6四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $344万 | 1.51% |
52,627
-5,130
| -9% | -$34.8万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $325万 | 1.42% |
28,060
-9,087
| -24% | -$108万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $311万 | 1.36% |
38,964
-9,087
| -19% | -$74.4万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $265万 | 1.16% |
23,612
-7,372
| -24% | -$83.3万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $251万 | 1.1% |
174,660
-16,572
| -9% | -$24万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $250万 | 1.09% |
33,205
-4,421
| -12% | -$34.5万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $246万 | 1.08% |
34,492
-764
| -2% | -$5.79万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.6億
| $220万 | 0.96% |
79,281
-8,127
| -9% | -$23.1万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $172万 | 0.75% |
29,132
-7,768
| -21% | -$45.9万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは$2.28億相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$2.35億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Brouwer & Janachowskiの2015年第2四半期の報告書には、新規 40件、16件増加しました、25件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIBMで、保有株数は3,067株、評価額は$47.6万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$161万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- Brouwer & Janachowskiが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は3,067株、評価額は$47.6万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2015年第2四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$287万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$161万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2015年第2四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの68%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2015年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$2.28億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。