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Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.33%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$3305万
(+9%)
資金フロー
+$2475万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.68%
保有額
50
新規
6
買い増し
13
減少
26
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.72% |
| 2 | 金融 | 7.5% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.19% |
| 4 | 情報技術 | 0.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$441億
| $5839万 | 14.63% |
6,696,330
+398,874
| +6% | +$346万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$117億
| $4857万 | 12.17% |
1,228,732
+248,586
| +25% | +$992万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$211億
| $4367万 | 10.94% |
879,580
+127,055
| +17% | +$628万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$90.2億
| $3896万 | 9.76% |
2,501,932
-48,292
| -2% | -$74.2万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$392億
| $3062万 | 7.67% |
352,960
+17,433
| +5% | +$156万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $2930万 | 7.34% |
202,811
+5,285
| +3% | +$77.3万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $2780万 | 6.97% |
1,916,562
+129,267
| +7% | +$187万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $2763万 | 6.92% |
1,017,132
+94,872
| +10% | +$262万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.2億
| $1501万 | 3.76% |
486,086
+114,808
| +31% | +$346万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16.1億
| $1398万 | 3.5% |
594,797
-52,677
| -8% | -$122万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.8億
| $1133万 | 2.84% |
200,770
+48,876
| +32% | +$271万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
12
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.73億
| $1018万 | 2.55% |
246,252
-22,182
| -8% | -$90.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$100億
| $892万 | 2.24% |
120,973
-10,770
| -8% | -$79.4万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $447万 | 1.12% |
34,863
+7,489
| +27% | +$93万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7980億
| $396万 | 0.99% |
18,324
-2,168
| -11% | -$46.9万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $353万 | 0.88% |
188,420
-23,340
| -11% | -$43.5万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $247万 | 0.62% |
30,597
-758
| -2% | -$6.28万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1032億
| $244万 | 0.61% |
29,250
-4,435
| -13% | -$36.9万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $190万 | 0.48% |
22,132
-1,804
| -8% | -$15.6万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56億
| $179万 | 0.45% |
26,520
-17,752
| -40% | -$119万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$223億
| $133万 | 0.33% |
92,464
-41,888
| -31% | -$59.4万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $128万 | 0.32% |
20,550
-2,314
| -10% | -$14.1万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $124万 | 0.31% |
10,639
-2,463
| -19% | -$28.6万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8721億
| $91.1万 | 0.23% |
4,187
-263
| -6% | -$5.72万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6877億
| $68.1万 | 0.17% |
6,117
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは50銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.66億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Brouwer & Janachowskiは2016年第3四半期に純新規資金として$2475万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProcter & Gambleで、保有株数は3,847株、評価額は$34.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$125万相当を売却しました。
- Brouwer & Janachowskiが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は3,847株、評価額は$34.5万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$992万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$125万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第3四半期にInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.1万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの84%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$3.99億となりました。
2016年10月24日に提出された、2016年第3四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。