で公開中です！
詳しく見る
Brouwer & Janachowski ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.74億
売買回転率
23.61%
推定1年リターン
24.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.98%
1年予想リターン
+24.29%
3年間の予想リターン
+41.76%
5年予想リターン
+69.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.24億
運用資産残高の伸び率
+$2536万
(+6.4%)
資金フロー
+$2161万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.73%
保有額
55
新規
6
買い増し
12
減少
30
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+$4416万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1521万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$354万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$68.1万 |
| 5 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+$44.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.13% |
| 2 | 金融 | 8.27% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.03% |
| 4 | 情報技術 | 0.21% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $4619万 | 10.88% |
939,535
+59,955
| +7% | +$296万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| $4573万 | 10.77% |
+1,532,934
| 新規 | +$4620万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $4488万 | 10.57% |
4,969,980
-1,726,350
| -26% | -$1521万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.4億
| $4251万 | 10.02% |
2,493,464
-8,468
| -0.3% | -$13.6万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $3432万 | 8.09% |
210,570
+7,759
| +4% | +$119万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $3047万 | 7.18% |
369,188
+16,228
| +5% | +$132万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $3014万 | 7.1% |
2,002,731
+86,169
| +4% | +$126万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$122億
| $2812万 | 6.63% |
1,043,134
+26,002
| +3% | +$69.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $2054万 | 4.84% |
+100,046
| 新規 | +$2008万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $1547万 | 3.65% |
531,730
+45,644
| +9% | +$135万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$16.1億
| $1408万 | 3.32% |
604,102
+9,305
| +2% | +$21.5万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.5億
| $1295万 | 3.05% |
207,984
+7,214
| +4% | +$42.3万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
13
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.74億
| $919万 | 2.17% |
234,964
-11,288
| -5% | -$44.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
PIV
14
上場廃止
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| $714万 | 1.68% |
+274,675
| 新規 | +$714万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $562万 | 1.32% |
73,565
-47,408
| -39% | -$354万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
16
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $539万 | 1.27% |
+111,364
| 新規 | +$548万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $410万 | 0.97% |
35,684
+821
| +2% | +$10.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $405万 | 0.95% |
18,110
-214
| -1% | -$4.68万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $343万 | 0.81% |
172,460
-15,960
| -8% | -$30.7万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1029億
| $226万 | 0.53% |
26,102
-3,148
| -11% | -$26.6万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $224万 | 0.53% |
29,161
-1,436
| -5% | -$10.9万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $166万 | 0.39% |
18,774
-3,358
| -15% | -$28.9万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.9億
| $142万 | 0.33% |
23,111
-3,409
| -13% | -$21.5万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $130万 | 0.31% |
18,916
-1,634
| -8% | -$10.5万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $126万 | 0.3% |
81,640
-10,824
| -12% | -$15.9万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowskiの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Brouwer & Janachowskiは55銘柄を保有し、保有額は$4.24億でした。前四半期の$3.99億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Brouwer & Janachowskiは2016年第4四半期に純新規資金として$2161万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETFで、保有株数は1,532,934株、評価額は$4573万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETFで、推定$4416万相当を売却しました。
- Brouwer & Janachowskiが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETFで、株数は1,532,934株、評価額は$4573万でした。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第4四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$296万でした。
- Brouwer & Janachowskiが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETFで、推定$4416万相当を減らしました。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.1万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Brouwer & Janachowskiの上位10銘柄は、運用資産総額$4.24億のポートフォリオの80%を占めています。
- Brouwer & Janachowskiは2016年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Brouwer & Janachowskiのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$4.24億となりました。
2017年1月31日に提出された、2016年第4四半期分のBrouwer & Janachowskiの 13F報告書 に基づいています。