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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.8 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 63.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.06%
Posición
50
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
28
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 7.83 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 4.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+USD 991 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 792 k |
| 4 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+USD 715 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 451 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.87% |
| 2 | Finanzas | 7.89% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.85% |
| 4 | Tecnología | 0.18% |
| 5 | Industriales | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 52.8 M | 14.43% |
6,297,456
+1,740,672
| +38% | +USD 14.4 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 39.1 M | 10.69% |
980,146
+116,904
| +14% | +USD 4.44 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 37.4 M | 10.23% |
2,550,224
+1,226,398
| +93% | +USD 17.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 37.2 M | 10.17% |
752,525
+87,573
| +13% | +USD 4.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 29.8 M | 8.13% |
335,527
-5,362
| -2% | -USD 451 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 28.6 M | 7.81% |
197,526
+639
| +0.3% | +USD 91.4 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 25.1 M | 6.86% |
+922,260
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 25 M | 6.84% |
1,787,295
+97,632
| +6% | +USD 1.35 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1588 M
| USD 14.4 M | 3.94% |
647,474
+6,280
| +1% | +USD 142 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 169 M
| USD 10.9 M | 2.97% |
268,434
-18,440
| -6% | -USD 715 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 10.7 M | 2.92% |
371,278
+29,150
| +9% | +USD 858 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 9.42 M | 2.57% |
131,743
-11,183
| -8% | -USD 792 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4065 M
| USD 7.99 M | 2.18% |
+151,894
| Nuevas | +USD 7.83 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 4.29 M | 1.17% |
20,492
-1,880
| -8% | -USD 390 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.83 M | 1.05% |
211,760
-6,475
| -3% | -USD 116 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.13 M | 0.85% |
27,374
-1,016
| -4% | -USD 117 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 2.94 M | 0.8% |
44,272
-2,228
| -5% | -USD 149 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.71 M | 0.74% |
33,685
-848
| -2% | -USD 67.4 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 2.58 M | 0.71% |
31,355
-1,063
| -3% | -USD 83.3 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 2.04 M | 0.56% |
23,936
-1,575
| -6% | -USD 130 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 1.85 M | 0.5% |
15,057
-1,670
| -10% | -USD 200 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 1.82 M | 0.5% |
134,352
-5,260
| -4% | -USD 69.8 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.42% |
13,102
-1,725
| -12% | -USD 198 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.33 M | 0.36% |
22,864
-1,378
| -6% | -USD 78.6 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 937 k | 0.26% |
4,450
-1,230
| -22% | -USD 257 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Brouwer & Janachowski mantenía 50 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 25% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Brouwer & Janachowski destinó USD 63.6 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 922,260 acciones con un valor de USD 25.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, por un valor estimado de USD 792 k.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T2 2016 fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 922,260 acciones por un valor de USD 25.1 M.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T2 2016 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, con un recorte estimado de USD 792 k.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 5.36 M.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 82% de su cartera de USD 366 M en T2 2016.
- Brouwer & Janachowski abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.