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Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+58%)
Flujo de capital
+USD 98.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.58%
Posición
50
Nuevas
11
Aumentadas
12
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 32.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 31.9 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 17.5 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 9.43 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 732 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 656 k |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+USD 617 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 365 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 363 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.54% |
| 2 | Finanzas | 9.53% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.1% |
| 4 | Bienes raíces | 0.34% |
| 5 | Tecnología | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 37.4 M | 12.76% |
4,556,784
+1,213,722
| +36% | +USD 9.43 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 32.7 M | 11.14% |
+664,952
| Nuevas | +USD 32.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 32.5 M | 11.1% |
+863,242
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 28.6 M | 9.74% |
340,889
-1,456
| -0.4% | -USD 113 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 27.9 M | 9.53% |
196,887
+7,563
| +4% | +USD 1 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 22.9 M | 7.8% |
1,689,663
+183,789
| +12% | +USD 2.32 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8949 M
| USD 19 M | 6.48% |
+1,323,826
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1616 M
| USD 14.5 M | 4.93% |
641,194
+41,004
| +7% | +USD 875 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 175 M
| USD 10.8 M | 3.68% |
286,874
-17,598
| -6% | -USD 617 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 10 M | 3.42% |
142,926
-5,438
| -4% | -USD 363 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 9.9 M | 3.38% |
342,128
+51,326
| +18% | +USD 1.39 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 5.36 M | 1.83% |
400,905
-51,741
| -11% | -USD 656 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 4.6 M | 1.57% |
22,372
-345
| -2% | -USD 67.3 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 3.85 M | 1.31% |
218,235
-940
| -0.4% | -USD 15.7 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.24 M | 1.1% |
+28,390
| Nuevas | +USD 3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 3.09 M | 1.05% |
46,500
-1,644
| -3% | -USD 105 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 2.71 M | 0.93% |
34,533
-2,379
| -6% | -USD 175 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 2.52 M | 0.86% |
32,418
-498
| -2% | -USD 36.1 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.71% |
25,511
-644
| -2% | -USD 49.2 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 1.99 M | 0.68% |
16,727
-938
| -5% | -USD 108 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 1.82 M | 0.62% |
139,612
-12,888
| -8% | -USD 156 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.58% |
14,827
+218
| +1% | +USD 24.4 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.36 M | 0.47% |
24,242
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.17 M | 0.4% |
5,680
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 991 k | 0.34% |
+4,237
| Nuevas | +USD 929 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Brouwer & Janachowski mantenía 50 posiciones por un valor de USD 293 M, un aumento de 58% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Brouwer & Janachowski destinó USD 98.6 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 664,952 acciones con un valor de USD 32.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, por un valor estimado de USD 732 k.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T1 2016 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 664,952 acciones por un valor de USD 32.7 M.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 9.43 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T1 2016 fue en Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, con un recorte estimado de USD 732 k.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 365 k.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 81% de su cartera de USD 293 M en T1 2016.
- Brouwer & Janachowski abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski aumentó 58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 293 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T1 2016, presentado el 4 may 2016.