Wir sind mit live! Mehr erfahren
Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,13 Mio. $
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,41 %
Position
87
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
26
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+2,11 Mio. $
2
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+1,66 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,01 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+768.392 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+722.034 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PICB-Symbol
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
+3,27 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,43 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+806.726 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+501.651 $
5
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+442.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,59 %
2 Finanzwesen 10,48 %
3 Energie 0,66 %
4 Industrie 0,27 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMLP-Symbol
1
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
40,7 Mio. $ 19,47 %
428.359
-15.732
-4 % -1,43 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
28,5 Mio. $ 13,63 %
380.450
-6.822
-2 % -501.651 $
2013 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
21,6 Mio. $ 10,33 %
170.543
-830
-0,5 % -105.055 $
2013 Q4
2 Quartale
FGD-Symbol
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,62 %
402.316
+57.643
+17 % +1,66 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,49 %
265.763
-6.210
-2 % -261.656 $
2013 Q4
2 Quartale
MGC-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,31 %
165.860
+32.446
+24 % +2,11 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
10 Mio. $ 4,79 %
785.052
+80.880
+11 % +1,01 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
PRF-Symbol
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,43 %
286.615
-7.790
-3 % -134.064 $
2013 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,25 %
39.363
-1.161
-3 % -137.357 $
2013 Q4
2 Quartale
EFAV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,51 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,1 %
67.210
-1.528
-2 % -98.862 $
2013 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,09 %
37.841
-1.924
-5 % -219.111 $
2013 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2 %
21.323
-741
-3 % -140.891 $
2013 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,97 %
157.980
+10.288
+7 % +259.553 $
2013 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,95 %
72.800
-1.396
-2 % -75.499 $
2013 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,92 %
52.301
-1.332
-2 % -98.705 $
2013 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,77 %
47.962
-1.525
-3 % -113.960 $
2013 Q4
2 Quartale
PCY-Symbol
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,58 %
112.949
-2.959
-3 % -84.871 $
2013 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,52 %
236.034
+56.022
+31 % +722.034 $
2013 Q4
2 Quartale
IWC-Symbol
19
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,33 %
36.496
-841
-2 % -61.614 $
2013 Q4
2 Quartale
IYR-Symbol
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,26 %
36.596
-593
-2 % -41.759 $
2013 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,22 %
26.819
-1.118
-4 % -105.697 $
2013 Q4
2 Quartale
WIP-Symbol
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
457 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,07 %
35.929
-141
-0,4 % -8.621 $
2013 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,98 %
148.864
+58.272
+64 % +768.392 $
2013 Q4
2 Quartale
SABA-Symbol
24
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,89 %
112.695
-3.632
-3 % -57.929 $
2013 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,88 %
42.541
+658
+2 % +27.929 $
2013 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Covenant Multifamily Offices
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC Capital Partners (Public) (US) IM
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rinet Company
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Brouwer & Janachowski 87 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q2 2014 weist 11 erhöht, 26 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Invesco International Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q2 2014 entfiel auf Invesco International Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,27 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q2 2014 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 0 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .