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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,63 %
Position
53
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+11,8 Mio. $
2
FM-Symbol
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+7,61 Mio. $
3
BBRC
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
+7,3 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,12 Mio. $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+716.824 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,87 Mio. $
2
SABA-Symbol
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
+1,71 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,25 Mio. $
4
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
+647.000 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+456.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,18 %
2 Finanzwesen 11,1 %
3 Industrie 0,37 %
4 Energie 0,23 %
5 Basiskonsumgüter 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMLP-Symbol
1
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
34,9 Mio. $ 15,02 %
398.165
-20.587
-5 % -1,87 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
28,9 Mio. $ 12,45 %
356.966
-15.985
-4 % -1,25 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
25,5 Mio. $ 10,96 %
169.519
-1.421
-0,8 % -205.142 $
2013 Q4
4 Quartale
MGC-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,63 %
185.995
+9.947
+6 % +684.046 $
2013 Q4
4 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,85 %
+284.544
Neu +11,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
FGD-Symbol
6
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,62 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,83 %
442.536
+22.832
+5 % +598.513 $
2013 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,52 %
262.101
-3.711
-1 % -152.778 $
2013 Q4
4 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
10 Mio. $ 4,31 %
752.838
+885
+0,1 % +11.580 $
2013 Q4
4 Quartale
BBRC
9
Nicht mehr gelistet
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
7,19 Mio. $ 3,09 %
363.616
+345.061
+1.860 % +7,3 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
FM-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
6,94 Mio. $ 2,99 %
225.371
+219.013
+3.445 % +7,61 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
PRF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,1 %
266.575
-5.590
-2 % -99.879 $
2013 Q4
4 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,97 %
38.358
-1.005
-3 % -119.760 $
2013 Q4
4 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,93 %
330.657
+54.417
+20 % +716.824 $
2013 Q4
4 Quartale
SCHE-Symbol
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,91 %
185.579
+3.385
+2 % +84.596 $
2013 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,82 %
20.616
-106
-0,5 % -21.308 $
2013 Q4
4 Quartale
EFAV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,76 %
66.194
-308
-0,5 % -19.285 $
2013 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,72 %
69.852
-1.178
-2 % -64.308 $
2013 Q4
4 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,69 %
48.957
-735
-1 % -57.141 $
2013 Q4
4 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,63 %
33.773
-3.582
-10 % -404.475 $
2013 Q4
4 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,49 %
43.531
-1.836
-4 % -141.772 $
2013 Q4
4 Quartale
PCY-Symbol
21
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
3 Mio. $ 1,29 %
106.458
-5.341
-5 % -152.799 $
2013 Q4
4 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,21 %
204.108
+20.552
+11 % +272.912 $
2013 Q4
4 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,18 %
35.744
-54
-0,2 % -4.038 $
2013 Q4
4 Quartale
IWC-Symbol
24
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,16 %
34.893
-638
-2 % -46.342 $
2013 Q4
4 Quartale
SCHC-Symbol
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,06 %
84.985
+11.075
+15 % +331.006 $
2013 Q4
4 Quartale
1
2 3

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Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Brouwer & Janachowski 53 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Brouwer & Janachowski setzte im Q4 2014 21,6 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 11 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 284.544 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alerian MLP ETF; sie wurde auf 1,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q4 2014 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 284.544 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in iShares Frontier and Select EM ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q4 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Saba Capital Income & Opportunities Fund II im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q4 2014 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski hat in Q4 2014 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q4 2014 am 6. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .