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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.64%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.33억
AUM 성장
+US$1623만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.56%
보유액
57
신규
6
증가
14
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$434만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$365만 |
| 3 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$39.9만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$36.8만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$36.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$626만 |
| 2 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$130만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$124만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$91.4만 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$75.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.21% |
| 2 | 금융 | 8.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.96% |
| 4 | 정보기술 | 0.3% |
| 5 | 산업재 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$7949만 | 14.92% |
324,059
+18,143
| +6% | +US$434만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120억
| US$6485만 | 12.18% |
2,183,264
+122,158
| +6% | +US$365만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$4973만 | 9.34% |
1,018,715
-6,590
| -0.6% | -US$32.6만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5억
| US$4706만 | 8.83% |
2,483,126
-21,750
| -0.9% | -US$40.3만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4297만 | 8.07% |
216,764
-1,394
| -0.6% | -US$26.5만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$3795만 | 7.13% |
2,137,335
-20,898
| -1% | -US$36.1만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$3449만 | 6.48% |
1,077,176
-16,442
| -2% | -US$50.7만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
PIV
8
상장폐지됨
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| US$2411만 | 4.53% |
791,906
+1,738
| +0.2% | +US$5.29만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$2156만 | 4.05% |
588,657
-4,641
| -0.8% | -US$16.8만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1620만 | 3.04% |
195,173
-74,704
| -28% | -US$626만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$1519만 | 2.85% |
217,970
-2,028
| -0.9% | -US$14만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2억
| US$1505만 | 2.83% |
571,516
-29,310
| -5% | -US$75.8만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1423만 | 2.67% |
1,323,402
-117,930
| -8% | -US$124만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1459억
| US$1083만 | 2.03% |
190,317
+6,564
| +4% | +US$36.6만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$956만 | 1.8% |
131,194
+3,501
| +3% | +US$25만 |
2017 Q3
1분기
|
|
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.9억
| US$788만 | 1.48% |
181,725
+4,690
| +3% | +US$20.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8000억
| US$491만 | 0.92% |
18,405
-123
| -0.7% | -US$3.2만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$477만 | 0.9% |
27,019
-28
| -0.1% | -US$4.95천 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
19
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.75억
| US$355만 | 0.67% |
82,716
-30,426
| -27% | -US$130만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$320만 | 0.6% |
140,740
-3,335
| -2% | -US$7.35만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$222만 | 0.42% |
21,944
-809
| -4% | -US$7.94만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$211만 | 0.4% |
23,026
-10,216
| -31% | -US$91.4만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$163만 | 0.31% |
20,164
-5,953
| -23% | -US$48.3만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$158만 | 0.3% |
16,042
-644
| -4% | -US$6.2만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.3억
| US$158만 | 0.3% |
21,647
-59
| -0.3% | -US$4.25천 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$5.33억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.16억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 14개 증가, 29개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 주식으로, 18,825주를 보유했으며 가치는 US$39.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$626만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 주식으로, US$39.7만 상당의 18,825주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2017년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$434만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$626만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2017년 4분기에 Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.33억 중 79% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$5.33억에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.