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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.58억
AUM 성장
+US$3403만
(+8%)
자금 흐름
+US$2027만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.12%
보유액
58
신규
6
증가
21
축소
20
청산됨
6
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2886만 |
| 2 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+US$1192만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$762만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$711만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2990만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$539만 |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$320만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$251만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.83% |
| 2 | 금융 | 7.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.57% |
| 4 | 정보기술 | 0.29% |
| 5 | 산업재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120억
| US$5301만 | 11.56% |
1,770,982
+238,048
| +16% | +US$711만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5091만 | 11.11% |
235,314
+135,268
| +135% | +US$2886만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$4867만 | 10.62% |
983,893
+44,358
| +5% | +US$219만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5억
| US$4361만 | 9.51% |
2,513,026
+19,562
| +0.8% | +US$33.8만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3563만 | 7.77% |
213,786
+3,216
| +2% | +US$53.8만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$3284만 | 7.16% |
2,081,274
+78,543
| +4% | +US$122만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$3094만 | 6.75% |
374,624
+5,436
| +1% | +US$45.1만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$2995만 | 6.53% |
1,065,532
+22,398
| +2% | +US$62.1만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
PIV
9
상장폐지됨
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| US$1944만 | 4.24% |
710,186
+435,511
| +159% | +US$1192만 |
2016 Q4
1분기
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$1770만 | 3.86% |
564,908
+33,178
| +6% | +US$101만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1696만 | 3.7% |
1,783,206
-3,186,774
| -64% | -US$2990만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2억
| US$1509만 | 3.29% |
615,294
+11,192
| +2% | +US$27.1만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$1342만 | 2.93% |
213,628
+5,644
| +3% | +US$35.2만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$791만 | 1.72% |
+165,447
| 신규 | +US$762만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
15
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.78억
| US$654만 | 1.43% |
155,950
-79,014
| -34% | -US$320만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$470만 | 1.03% |
58,307
-15,258
| -21% | -US$121만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$422만 | 0.92% |
17,920
-190
| -1% | -US$4.42만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$323만 | 0.7% |
157,675
-14,785
| -9% | -US$30.2만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$240만 | 0.52% |
16,885
-18,799
| -53% | -US$251만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.1억
| US$220만 | 0.48% |
27,977
-1,184
| -4% | -US$9.24만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050억
| US$218만 | 0.48% |
23,977
-2,125
| -8% | -US$19.1만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$165만 | 0.36% |
18,158
-616
| -3% | -US$5.58만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.9억
| US$148만 | 0.32% |
22,411
-700
| -3% | -US$4.48만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$131만 | 0.29% |
18,916
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$122만 | 0.27% |
77,664
-3,976
| -5% | -US$6.23만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$4.58억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$2027만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 165,447주를 보유했으며 가치는 US$791만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2990만 규모 줄였어요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$791만 상당의 165,447주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2017년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2886만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2017년 1분기에 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 79% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$4.58억에 이르렀어요.
2017년 4월 25일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.