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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.21억
AUM 성장
+US$1575만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.28%
보유액
58
신규
6
증가
11
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3499만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2460만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$1997만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$1720만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1113만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.44% |
| 2 | 금융 | 7.86% |
| 3 | 정보기술 | 0.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.18% |
| 5 | 에너지 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$9749만 | 18.7% |
390,725
+44,826
| +13% | +US$1113만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$8992만 | 17.24% |
877,137
+343,496
| +64% | +US$3499만 |
2018 Q1
1분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4028만 | 7.72% |
215,789
+1,149
| +0.5% | +US$22.4만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$3903만 | 7.49% |
2,133,240
+14,988
| +0.7% | +US$27.1만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$3571만 | 6.85% |
468,814
+232,072
| +98% | +US$1720만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$3426만 | 6.57% |
701,378
-108,155
| -13% | -US$529만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$3298만 | 6.32% |
1,058,010
-5,138
| -0.5% | -US$16.1만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$2443만 | 4.69% |
+814,148
| 신규 | +US$2460만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5억
| US$2017만 | 3.87% |
1,010,700
-1,276,382
| -56% | -US$2492만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5억
| US$1998만 | 3.83% |
+676,027
| 신규 | +US$1997만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$1419만 | 2.72% |
202,774
+8,175
| +4% | +US$59.5만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1311만 | 2.51% |
1,192,176
-62,610
| -5% | -US$68.5만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
13
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.8억
| US$1243만 | 2.38% |
303,043
+9,764
| +3% | +US$42.6만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1117만 | 2.14% |
212,703
+9,683
| +5% | +US$54.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
15
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$697만 | 1.34% |
193,197
-305,835
| -61% | -US$1130만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$462만 | 0.89% |
17,043
-1,397
| -8% | -US$37.7만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$267만 | 0.51% |
118,440
-16,500
| -12% | -US$37.2만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$196만 | 0.38% |
21,022
-1,013
| -5% | -US$9.42만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$184만 | 0.35% |
18,071
-3,199
| -15% | -US$32.4만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$146만 | 0.28% |
17,555
-751
| -4% | -US$6.12만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$141만 | 0.27% |
19,798
-1,210
| -6% | -US$8.9만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$136만 | 0.26% |
4,988
-43
| -0.9% | -US$1.17만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$126만 | 0.24% |
27,292
-3,200
| -10% | -US$14.5만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$125만 | 0.24% |
12,743
-2,186
| -15% | -US$21.2만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
25
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$35억
| US$106만 | 0.2% |
+26,366
| 신규 | +US$107만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$5.21억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.06억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 27개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, 814,148주를 보유했으며 가치는 US$2443만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2582만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Brouwer & Janachowski의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, US$2443만 상당의 814,148주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2018년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3499만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$2492만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2018년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2582만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.21억 중 83% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$5.21억에 이르렀어요.
2018년 8월 7일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.