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BJ
Brouwer & Janachowski Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
23,61%
Retorno est. (1 ano)
24,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,74%
Retorno est. (1 ano)
+24,29%
Retorno est. (3 anos)
+41,76%
Retorno est. (5 anos)
+69,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,26 mi
(-0,39%)
Fluxo de capital
+US$ 2,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,84%
Posição
72
Nova
11
Aumentada
22
Reduzida
21
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 555 mil |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$ 518 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 902 mil |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 797 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,15% |
| 2 | Financeiro | 1,07% |
| 3 | Tecnologia | 0,72% |
| 4 | Saúde | 0,33% |
| 5 | Industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,76 bi
| US$ 1,22 mi | 0,21% |
57.134
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23 bi
| US$ 1,04 mi | 0,18% |
9.086
-281
| -3% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,42 bi
| US$ 1,02 mi | 0,18% |
13.560
-522
| -4% | -US$ 40,5 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,59 bi
| US$ 1,01 mi | 0,18% |
16.339
+5.480
| +50% | +US$ 350 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 709 mil | 0,12% |
14.136
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
31
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 120 mi
| US$ 682 mil | 0,12% |
10.774
| – | – |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
32
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,4 bi
| US$ 677 mil | 0,12% |
27.056
-104
| -0,4% | -US$ 2,64 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
33
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,94 bi
| US$ 653 mil | 0,11% |
11.941
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 635 mil | 0,11% |
1.870
+1.120
| +149% | +US$ 403 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
35
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 548 mil | 0,1% |
21.902
+1.196
| +6% | +US$ 30,8 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 532 mil | 0,09% |
932
+23
| +3% | +US$ 12,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 608 bi
| US$ 478 mil | 0,08% |
2.961
-157
| -5% | -US$ 26,8 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 462 mil | 0,08% |
6.228
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 388 mil | 0,07% |
2.360
+180
| +8% | +US$ 31 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,26 bi
| US$ 378 mil | 0,07% |
2.620
-21
| -0,8% | -US$ 3,05 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,69 bi
| US$ 361 mil | 0,06% |
9.263
+169
| +2% | +US$ 6,69 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 357 mil | 0,06% |
2.182
| – | – |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
43
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 353 mil | 0,06% |
2.764
| – | – |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
44
L3Harris
LHX
US$ 45,5 bi
| US$ 342 mil | 0,06% |
1.554
+490
| +46% | +US$ 111 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
45
Becton Dickinson
BDX
US$ 51,9 bi
| US$ 341 mil | 0,06% |
1.422
+51
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$ 365 bi
| US$ 315 mil | 0,05% |
2.256
-187
| -8% | -US$ 26,5 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 311 mil | 0,05% |
3.985
| – | – |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
| US$ 309 mil | 0,05% |
2.320
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
49
Adobe
ADBE
US$ 95,3 bi
| US$ 288 mil | 0,05% |
+500
| Nova | +US$ 315 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
50
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,63 bi
| US$ 286 mil | 0,05% |
+3.144
| Nova | +US$ 275 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMO
MCPPUI
RC
DC
CAS
OHM
Revisão da carteira de Brouwer & Janachowski no T3 2021
No T3 2021, Brouwer & Janachowski detinha 72 posições no valor de US$ 574 mi, uma queda de 0,39% em relação a US$ 576 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Brouwer & Janachowski mostra 11 novas, 22 aumentaram, 21 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 500 ações no valor de US$ 288 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 5,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Brouwer & Janachowski no T3 2021 foi Adobe: 500 ações no valor de US$ 288 mil.
- Brouwer & Janachowski foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Expanded Technology ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 4,75 mi.
- A maior redução de Brouwer & Janachowski em T3 2021 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- Brouwer & Janachowski encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,07 mi.
- As dez maiores posições de Brouwer & Janachowski representam 88% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2021.
- Brouwer & Janachowski abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T3 2021.
- O valor da carteira de Brouwer & Janachowski caiu 0,39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brouwer & Janachowski referente a T3 2021, protocolado em 19 de out. de 2021.