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BJ
Brouwer & Janachowski Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
24.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.26 M
(-0.39%)
Flujo de capital
+USD 2.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.84%
Posición
72
Nuevas
11
Aumentadas
22
Reducidas
21
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 555 k |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+USD 518 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 902 k |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 797 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.15% |
| 2 | Finanzas | 1.07% |
| 3 | Tecnología | 0.72% |
| 4 | Atención médica | 0.33% |
| 5 | Industriales | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5754 M
| USD 1.22 M | 0.21% |
57,134
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23 mil M
| USD 1.04 M | 0.18% |
9,086
-281
| -3% | -USD 32.8 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5416 M
| USD 1.02 M | 0.18% |
13,560
-522
| -4% | -USD 40.5 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6584 M
| USD 1.01 M | 0.18% |
16,339
+5,480
| +50% | +USD 350 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 709 k | 0.12% |
14,136
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
31
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 120 M
| USD 682 k | 0.12% |
10,774
| – | – |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
32
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 677 k | 0.12% |
27,056
-104
| -0.4% | -USD 2.64 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
33
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1933 M
| USD 653 k | 0.11% |
11,941
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 635 k | 0.11% |
1,870
+1,120
| +149% | +USD 403 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
35
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1564 M
| USD 548 k | 0.1% |
21,902
+1,196
| +6% | +USD 30.8 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 532 k | 0.09% |
932
+23
| +3% | +USD 12.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
USD 607 mil M
| USD 478 k | 0.08% |
2,961
-157
| -5% | -USD 26.8 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 462 k | 0.08% |
6,228
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 388 k | 0.07% |
2,360
+180
| +8% | +USD 31 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1252 M
| USD 378 k | 0.07% |
2,620
-21
| -0.8% | -USD 3.05 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2683 M
| USD 361 k | 0.06% |
9,263
+169
| +2% | +USD 6.69 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 897 mil M
| USD 357 k | 0.06% |
2,182
| – | – |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
43
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 353 k | 0.06% |
2,764
| – | – |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
44
L3Harris
LHX
USD 45.4 mil M
| USD 342 k | 0.06% |
1,554
+490
| +46% | +USD 111 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
45
Becton Dickinson
BDX
USD 51.7 mil M
| USD 341 k | 0.06% |
1,422
+51
| +4% | +USD 12.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
46
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 315 k | 0.05% |
2,256
-187
| -8% | -USD 26.5 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 311 k | 0.05% |
3,985
| – | – |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.18 B
| USD 309 k | 0.05% |
2,320
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
49
Adobe
ADBE
USD 95 mil M
| USD 288 k | 0.05% |
+500
| Nuevas | +USD 315 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
50
Sensient Technologies
SXT
USD 5689 M
| USD 286 k | 0.05% |
+3,144
| Nuevas | +USD 275 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CMO
MCPPUI
RC
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Brouwer & Janachowski en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Brouwer & Janachowski mantenía 72 posiciones valuadas en USD 574 M, un 0.39% menos que los USD 576 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Brouwer & Janachowski muestra 11 nuevos, Aumentaron 22, 21 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 500 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 5.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Brouwer & Janachowski en T3 2021 fue Adobe: 500 acciones por un valor de USD 288 k.
- Brouwer & Janachowski fue quien más aumentó su posición en First Trust Expanded Technology ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 4.75 M.
- La mayor reducción de Brouwer & Janachowski durante T3 2021 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- Brouwer & Janachowski cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 5.07 M.
- Las diez principales posiciones de Brouwer & Janachowski representan 88% de su cartera de USD 574 M en T3 2021.
- Brouwer & Janachowski abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Brouwer & Janachowski cayó 0.39% frente al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Brouwer & Janachowski correspondiente a T3 2021, presentado el 19 oct 2021.