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Berman Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.36億
週轉率
16.03%
1年估算報酬率
30.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+30.04%
3年估算報酬率
+48.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.36億
AUM 成長
+US$743萬
(+1.2%)
資金流向
+US$1236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.87%
持股
2,321
新
284
增持
1,204
減碼
323
已平倉
88
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$979萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$867萬 |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+US$765萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$507萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$268萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2988萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2095萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$434萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$204萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.48% |
| 2 | 科技 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 7.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.62% |
| 5 | 醫療保健 | 4.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.08億 | 17.06% |
539,852
+41,974
| +8% | +US$867萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$7528萬 | 11.84% |
1,013,910
+128,631
| +15% | +US$979萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2743萬 | 4.32% |
463,460
+11,348
| +3% | +US$68.6萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2542萬 | 4% |
192,967
-63
| -0% | -US$8,663 |
2018 Q1
14個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2442萬 | 3.84% |
356,512
+480
| +0.1% | +US$3.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1464萬 | 2.3% |
103,480
+6,801
| +7% | +US$100萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1227萬 | 1.93% |
43,528
+9,219
| +27% | +US$268萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1207萬 | 1.9% |
118,518
-9,395
| -7% | -US$98.5萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1193萬 | 1.88% |
72,660
+7,740
| +12% | +US$134萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1142萬 | 1.8% |
180,449
-66,527
| -27% | -US$434萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1038萬 | 1.63% |
24,180
-4,272
| -15% | -US$188萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$952萬 | 1.5% |
42,892
+715
| +2% | +US$16.3萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$927萬 | 1.46% |
68,494
+324
| +0.5% | +US$4.51萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
14
已下市
Open Lending Corp
LPRO
| US$722萬 | 1.14% |
+200,187
| 新 | +US$765萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$528萬 | 0.83% |
39,480
+5,020
| +15% | +US$68.3萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$520萬 | 0.82% |
19,074
+1,552
| +9% | +US$43.6萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$494萬 | 0.78% |
+104,851
| 新 | +US$507萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$483萬 | 0.76% |
14,718
+603
| +4% | +US$19.8萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$459萬 | 0.72% |
75,360
+268
| +0.4% | +US$1.69萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$450萬 | 0.71% |
90,063
-739
| -0.8% | -US$3.82萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$434萬 | 0.68% |
50,853
-242,644
| -83% | -US$2095萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$400萬 | 0.63% |
11,782
+1,686
| +17% | +US$60.7萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$344萬 | 0.54% |
22,432
+79
| +0.4% | +US$1.26萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$329萬 | 0.52% |
9,183
-12
| -0.1% | -US$4,419 |
2017 Q4
15個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$312萬 | 0.49% |
12,084
+201
| +2% | +US$4.73萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
相似基金
BJ
CMO
MCPPUI
RC
DC
Berman Capital Advisors的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Berman Capital Advisors持有2,321個部位，價值US$6.36億，較前一季的US$6.28億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Berman Capital Advisors的2021年第3季申報資料顯示有新增284項、增加1,204檔、減碼323檔持股和已平倉88筆個持倉部位。 其最大的新持股是Open Lending Corp：共200,187股，價值US$722萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$2988萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的66%，其次為科技和金融。
- Berman Capital Advisors在2021年第3季最大筆買進的是Open Lending Corp：共買進200,187股，價值US$722萬。
- Berman Capital Advisors在2021年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Berman Capital Advisors在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$2988萬。
- Berman Capital Advisors於2021年第3季完全出清Vanguard Consumer Staples ETF，估計賣出金額為US$18.5萬。
- 在2021年第3季，Berman Capital Advisors的投資組合規模為US$6.36億，前十大持股占51%。
- Berman Capital Advisors在2021年第3季新增了284個部位，並平倉88個部位。
- Berman Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$6.36億。
根據Berman Capital Advisors的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月7日提交。