我們已在上線！
進一步了解
BJ
Brouwer & Janachowski 投資組合持股
AUM
US$5.74億
週轉率
23.61%
1年估算報酬率
24.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.74%
1年估算報酬率
+24.29%
3年估算報酬率
+41.76%
5年估算報酬率
+69.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.74億
AUM 成長
-US$226萬
(-0.39%)
資金流向
+US$244萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.84%
持股
72
新
11
增持
22
減碼
21
已平倉
6
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
|
+US$475萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$342萬 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$232萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$51.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$507萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$275萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$167萬 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$90.2萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$79.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.15% |
| 2 | 金融 | 1.07% |
| 3 | 科技 | 0.72% |
| 4 | 醫療保健 | 0.33% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.07億 | 36.17% |
526,011
+8,436
| +2% | +US$342萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$6616萬 | 11.53% |
983,478
+1,140
| +0.1% | +US$7.92萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$5260萬 | 9.17% |
2,058,582
+3,345
| +0.2% | +US$8.74萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$4596萬 | 8.01% |
456,140
+5,490
| +1% | +US$55.5萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$3142萬 | 5.48% |
709,818
-17,264
| -2% | -US$79.7萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2973萬 | 5.18% |
258,037
-2,300
| -0.9% | -US$26.9萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2515萬 | 4.38% |
294,340
-19,374
| -6% | -US$167萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$1576萬 | 2.75% |
327,486
+46,366
| +16% | +US$232萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1540萬 | 2.69% |
889,698
-21,306
| -2% | -US$37.9萬 |
2014 Q3
28個季度
|
|
|
10
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
US$3816萬
| US$1417萬 | 2.47% |
695,669
+222,767
| +47% | +US$475萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$874萬 | 1.52% |
180,800
-18,629
| -9% | -US$90.2萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$634萬 | 1.11% |
240,670
-3,302
| -1% | -US$8.76萬 |
2016 Q1
22個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$587萬 | 1.02% |
13,686
-221
| -2% | -US$9.7萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$555萬 | 0.97% |
20,318
-9,804
| -33% | -US$275萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$479萬 | 0.84% |
59,833
+435
| +0.7% | +US$3.58萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$437萬 | 0.76% |
225,950
-12,846
| -5% | -US$25.6萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$220萬 | 0.38% |
5,102
-5
| -0.1% | -US$2,216 |
2015 Q4
23個季度
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$203萬 | 0.35% |
63,975
-110
| -0.2% | -US$3,555 |
2013 Q4
31個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$202萬 | 0.35% |
13,508
-296
| -2% | -US$4.53萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$195萬 | 0.34% |
13,789
-186
| -1% | -US$2.74萬 |
2015 Q3
24個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$192萬 | 0.33% |
17,583
-72
| -0.4% | -US$7,928 |
2013 Q4
31個季度
|
|
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$176萬 | 0.31% |
19,754
+3,170
| +19% | +US$28.9萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$172萬 | 0.3% |
33,144
+9,550
| +40% | +US$51.8萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$142萬 | 0.25% |
5,017
+302
| +6% | +US$8.79萬 |
2017 Q2
17個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$124萬 | 0.22% |
8,101
-84
| -1% | -US$1.32萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
相似基金
CMO
MCPPUI
RC
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Brouwer & Janachowski持有72個部位，管理資產為US$5.74億，較前一季的US$5.76億減少0.39%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Brouwer & Janachowski的2021年第3季申報資料顯示有新增11項、增加22檔、減碼21檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共500股，價值US$28.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$507萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為金融和科技。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進500股，價值US$28.8萬。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季增持First Trust Expanded Technology ETF的幅度最大，估計增加US$475萬。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$275萬。
- Brouwer & Janachowski於2021年第3季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$507萬。
- 在2021年第3季，Brouwer & Janachowski的投資組合規模為US$5.74億，前十大持股占88%。
- Brouwer & Janachowski在2021年第3季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Brouwer & Janachowski的投資組合價值較前一季下跌0.39%，降至US$5.74億。
根據Brouwer & Janachowski的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月19日提交。