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CAS
Cascadia Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$4.93億
週轉率
13.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.31%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.93億
AUM 成長
+US$2970萬
(+6.4%)
資金流向
+US$3257萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.9%
持股
260
新
21
增持
126
減碼
94
已平倉
14
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$1090萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1022萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1007萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$760萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$475萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$1072萬 |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$1006萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$920萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$316萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.27% |
| 2 | 科技 | 9.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.52% |
| 4 | 必需消費品 | 8.02% |
| 5 | 醫療保健 | 4.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1897萬 | 3.85% |
48,100
+4,014
| +9% | +US$163萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1464萬 | 2.97% |
34,124
-7,167
| -17% | -US$316萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1363萬 | 2.76% |
31,646
-6,437
| -17% | -US$285萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
4
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$4767萬
| US$1128萬 | 2.29% |
331,508
+8,586
| +3% | +US$30.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1083萬 | 2.2% |
125,751
+116,813
| +1,307% | +US$1007萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45億
| US$1082萬 | 2.19% |
+380,382
| 新 | +US$1090萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1047萬 | 2.12% |
47,853
+34,268
| +252% | +US$760萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1007萬 | 2.04% |
+87,410
| 新 | +US$1022萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$924萬 | 1.87% |
32,780
-1,347
| -4% | -US$39.2萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$792萬 | 1.61% |
56,003
+205
| +0.4% | +US$3.02萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
11
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$727萬 | 1.47% |
65,789
-361
| -0.5% | -US$4.35萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$694萬 | 1.41% |
79,383
+54,161
| +215% | +US$475萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23億
| US$682萬 | 1.38% |
244,595
+19,426
| +9% | +US$54.2萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
14
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8446萬
| US$644萬 | 1.31% |
237,584
+14,941
| +7% | +US$41.3萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$631萬 | 1.28% |
38,420
+1,800
| +5% | +US$31萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$614萬 | 1.25% |
62,379
+2,957
| +5% | +US$30萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$604萬 | 1.22% |
55,229
+37,123
| +205% | +US$407萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$536萬 | 1.09% |
11,937
-340
| -3% | -US$14.9萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
19
Nike
NKE
US$551億
| US$518萬 | 1.05% |
35,635
+314
| +0.9% | +US$5.12萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505億
| US$499萬 | 1.01% |
2,940
+61
| +2% | +US$9.8萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$473萬 | 0.96% |
35,360
-3,500
| -9% | -US$47.6萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
22
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.1億
| US$450萬 | 0.91% |
128,007
+1,554
| +1% | +US$5.63萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$448萬 | 0.91% |
13,211
-538
| -4% | -US$19.4萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.39億
| US$439萬 | 0.89% |
128,594
+16,628
| +15% | +US$57.3萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$431萬 | 0.87% |
85,366
-3,814
| -4% | -US$19.8萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
相似基金
DC
OHM
ODCM
RC
MCPPUI
NEIRG
SNT
CMO
Cascadia Advisory Services的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Cascadia Advisory Services持有260個部位，價值US$4.93億，較前一季的US$4.63億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Cascadia Advisory Services在2021年第3季投入US$3257萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼126個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August：共380,382股，價值US$1082萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的55%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$316萬。
- Cascadia Advisory Services在2021年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August：共買進380,382股，價值US$1082萬。
- Cascadia Advisory Services在2021年第3季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1007萬。
- Cascadia Advisory Services在2021年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$316萬。
- Cascadia Advisory Services於2021年第3季完全出清Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June，估計賣出金額為US$1072萬。
- 在2021年第3季，Cascadia Advisory Services的投資組合規模為US$4.93億，前十大持股占24%。
- Cascadia Advisory Services在2021年第3季新增了21個部位，並平倉14個部位。
- Cascadia Advisory Services的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$4.93億。
根據Cascadia Advisory Services的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。