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Sonora Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.98億
売買回転率
16.42%
推定1年リターン
17.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.03%
1年予想リターン
+17.61%
3年間の予想リターン
+32.82%
5年予想リターン
+55.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.98億
運用資産残高の伸び率
+$3292万
(+4.3%)
資金フロー
+$3739万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.55%
保有額
1,139
新規
137
買い増し
269
減少
112
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GrafTech
EAF
|
+$477万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$137万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$114万 |
| 4 |
Leggett & Platt
LEG
|
+$112万 |
| 5 |
FuboTV Inc
FUBO
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+$318万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$170万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$39万 |
| 4 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+$34.2万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.4% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.11% |
| 3 | 金融 | 10.62% |
| 4 | 生活必需品 | 9.93% |
| 5 | ヘルスケア | 9.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.06兆
| $4130万 | 5.18% |
291,908
-11,566
| -4% | -$170万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3761万 | 4.71% |
133,414
+1,096
| +0.8% | +$31.9万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $2541万 | 3.18% |
190,660
+2,440
| +1% | +$33.6万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
4
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $2022万 | 2.53% |
156,763
-332
| -0.2% | -$4.71万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
5
Republic Services
RSG
$754億
| $1390万 | 1.74% |
115,741
+2,205
| +2% | +$26.4万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
6
Blackstone
BX
$969億
| $1354万 | 1.7% |
116,386
+624
| +0.5% | +$7.24万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3502億
| $1350万 | 1.69% |
41,142
+1,013
| +3% | +$33.3万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $1292万 | 1.62% |
78,904
+2,942
| +4% | +$46.1万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
9
Costco
COST
$4724億
| $1288万 | 1.62% |
28,672
+744
| +3% | +$32.7万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $1255万 | 1.57% |
77,722
+2,209
| +3% | +$37.7万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
|
MGP
11
上場廃止
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| $1253万 | 1.57% |
327,092
-2,006
| -0.6% | -$7.86万 |
2016 Q2
21四半期
|
|
12
Adobe
ADBE
$921億
| $1248万 | 1.56% |
21,680
-19
| -0.1% | -$1.2万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $1247万 | 1.56% |
268,488
+10,365
| +4% | +$49.9万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $1246万 | 1.56% |
89,116
-546
| -0.6% | -$7.74万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1673億
| $1235万 | 1.55% |
287,236
+5,085
| +2% | +$22.5万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$725億
| $1220万 | 1.53% |
82,084
+4,333
| +6% | +$62万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $1126万 | 1.41% |
58,561
+2,412
| +4% | +$46万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
|
18
Oracle
ORCL
$3678億
| $1124万 | 1.41% |
129,059
+12,931
| +11% | +$114万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1957億
| $1100万 | 1.38% |
73,098
+2,845
| +4% | +$44万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
|
DTP
20
上場廃止
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| $1068万 | 1.34% |
212,518
-4,135
| -2% | -$21.2万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$3870億
| $1052万 | 1.32% |
193,347
+9,308
| +5% | +$52.2万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$602億
| $1025万 | 1.28% |
174,737
+10,798
| +7% | +$60.3万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $1022万 | 1.28% |
29,619
+1,419
| +5% | +$51.4万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
$680億
| $983万 | 1.23% |
74,226
-693
| -0.9% | -$9.43万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3650億
| $980万 | 1.23% |
130,414
+11,053
| +9% | +$84.1万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
Sonora Investment Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Sonora Investment Managementは1,139銘柄を保有し、保有額は$7.98億でした。前四半期の$7.65億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Sonora Investment Managementは2021年第3四半期に純新規資金として$3739万を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち269銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MBS ETFで、保有株数は2,279株、評価額は$24.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPinnacle West Capitalで、推定$318万相当を売却しました。
- Sonora Investment Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MBS ETFで、株数は2,279株、評価額は$24.6万でした。
- Sonora Investment Managementは2021年第3四半期にGrafTechの保有額を最も増やし、増加額は推定$477万でした。
- Sonora Investment Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPinnacle West Capitalで、推定$318万相当を減らしました。
- Sonora Investment Managementは2021年第3四半期にMaxim Integrated Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.2万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Sonora Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.98億のポートフォリオの26%を占めています。
- Sonora Investment Managementは2021年第3四半期に新たに137件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Sonora Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$7.98億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のSonora Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。