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Sonora Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 798 M
Rotación
16.42%
Rendimiento estimado a 1 año
17.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 798 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.9 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 37.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.55%
Posición
1,139
Nuevas
137
Aumentadas
269
Reducidas
112
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GrafTech
EAF
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FuboTV Inc
FUBO
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 390 k |
| 4 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+USD 342 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.4% |
| 2 | Industriales | 12.11% |
| 3 | Finanzas | 10.62% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.93% |
| 5 | Salud | 9.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 41.3 M | 5.18% |
291,908
-11,566
| -4% | -USD 1.7 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 37.6 M | 4.71% |
133,414
+1,096
| +0.8% | +USD 319 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 25.4 M | 3.18% |
190,660
+2,440
| +1% | +USD 336 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 20.2 M | 2.53% |
156,763
-332
| -0.2% | -USD 47.1 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
5
Republic Services
RSG
USD 75.4 mil M
| USD 13.9 M | 1.74% |
115,741
+2,205
| +2% | +USD 264 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
USD 96.9 mil M
| USD 13.5 M | 1.7% |
116,386
+624
| +0.5% | +USD 72.4 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 13.5 M | 1.69% |
41,142
+1,013
| +3% | +USD 333 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 12.9 M | 1.62% |
78,904
+2,942
| +4% | +USD 461 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 12.9 M | 1.62% |
28,672
+744
| +3% | +USD 327 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 12.6 M | 1.57% |
77,722
+2,209
| +3% | +USD 377 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
MGP
11
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 12.5 M | 1.57% |
327,092
-2,006
| -0.6% | -USD 78.6 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 12.5 M | 1.56% |
21,680
-19
| -0.1% | -USD 12 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 12.5 M | 1.56% |
268,488
+10,365
| +4% | +USD 499 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 12.5 M | 1.56% |
89,116
-546
| -0.6% | -USD 77.4 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 12.4 M | 1.55% |
287,236
+5,085
| +2% | +USD 225 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.5 mil M
| USD 12.2 M | 1.53% |
82,084
+4,333
| +6% | +USD 620 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 11.3 M | 1.41% |
58,561
+2,412
| +4% | +USD 460 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 11.2 M | 1.41% |
129,059
+12,931
| +11% | +USD 1.14 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 11 M | 1.38% |
73,098
+2,845
| +4% | +USD 440 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
DTP
20
Dejó de cotizar
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| USD 10.7 M | 1.34% |
212,518
-4,135
| -2% | -USD 212 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 10.5 M | 1.32% |
193,347
+9,308
| +5% | +USD 522 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 10.2 M | 1.28% |
174,737
+10,798
| +7% | +USD 603 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 10.2 M | 1.28% |
29,619
+1,419
| +5% | +USD 514 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 9.8 M | 1.23% |
74,226
-693
| -0.9% | -USD 94.3 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 9.8 M | 1.23% |
130,414
+11,053
| +9% | +USD 841 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sonora Investment Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Sonora Investment Management mantenía 1,139 posiciones por un valor de USD 798 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Sonora Investment Management destinó USD 37.4 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 269 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MBS ETF: 2,279 acciones con un valor de USD 246 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Pinnacle West Capital, por un valor estimado de USD 3.18 M.
- La mayor compra de Sonora Investment Management en T3 2021 fue iShares MBS ETF: 2,279 acciones por un valor de USD 246 k.
- Sonora Investment Management fue quien más aumentó su posición en GrafTech durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 4.77 M.
- La mayor reducción de Sonora Investment Management durante T3 2021 fue en Pinnacle West Capital, con un recorte estimado de USD 3.18 M.
- Sonora Investment Management cerró por completo su posición en Maxim Integrated Products en T3 2021, con una venta estimada de USD 342 k.
- Las diez principales posiciones de Sonora Investment Management representan 26% de su cartera de USD 798 M en T3 2021.
- Sonora Investment Management abrió 137 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Sonora Investment Management aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 798 M.
Según el Informe 13F de Sonora Investment Management correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.