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Landsberg Bennett & Dubbaneh Posiciones de la cartera
AUM
USD 785 M
Rotación
24.5%
Rendimiento estimado a 1 año
22.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 3.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.43%
Posición
302
Nuevas
36
Aumentadas
138
Reducidas
76
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Construction Partners
ROAD
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 11 M |
| 2 |
Amedisys
AMED
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.93% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.79% |
| 4 | Atención médica | 9.57% |
| 5 | Industriales | 7.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 47.4 M | 6.05% |
412,473
-16,123
| -4% | -USD 1.87 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 38.9 M | 4.95% |
632,452
-19,065
| -3% | -USD 1.17 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8018 M
| USD 32.5 M | 4.15% |
1,521,497
-549,083
| -27% | -USD 11 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 27.8 M | 3.54% |
114,270
+373
| +0.3% | +USD 89 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 23.9 M | 3.04% |
471,821
-12,794
| -3% | -USD 649 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.6 M | 2.75% |
151,266
-1,854
| -1% | -USD 273 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.7 M | 2.13% |
57,754
-2,097
| -4% | -USD 610 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
8
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
USD 19.2 M
| USD 15.5 M | 1.97% |
635,603
-8,880
| -1% | -USD 215 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 15.1 M | 1.93% |
276,496
-17,591
| -6% | -USD 973 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
10
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 15.1 M | 1.92% |
265,715
-22,812
| -8% | -USD 1.31 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.9 M | 1.64% |
55,787
+307
| +0.6% | +USD 72 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 10.9 M | 1.39% |
33,468
-650
| -2% | -USD 211 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10 M | 1.27% |
204,700
+3,150
| +2% | +USD 153 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 9.9 M | 1.26% |
67,119
+12,645
| +23% | +USD 2.06 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 8.94 M | 1.14% |
46,107
+2,004
| +5% | +USD 382 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.42 M | 1.07% |
50,403
+266
| +0.5% | +USD 41.7 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.05 M | 1.03% |
49,040
+2,440
| +5% | +USD 421 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 7.98 M | 1.02% |
62,450
-2,019
| -3% | -USD 260 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.94 M | 1.01% |
24,084
-6,373
| -21% | -USD 2.09 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 7.91 M | 1.01% |
29,662
-849
| -3% | -USD 242 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
21
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 134 M
| USD 7.75 M | 0.99% |
468,694
+30,561
| +7% | +USD 498 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.45 M | 0.95% |
16,618
-22
| -0.1% | -USD 9.7 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.14 M | 0.91% |
20,810
+3,280
| +19% | +USD 1.18 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 6.75 M | 0.86% |
117,920
+1,300
| +1% | +USD 75.8 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.7 M | 0.85% |
84,538
+9,792
| +13% | +USD 790 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Landsberg Bennett & Dubbaneh en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Landsberg Bennett & Dubbaneh mantenía 302 posiciones por un valor de USD 785 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 770 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Landsberg Bennett & Dubbaneh muestra 36 nuevos, Aumentaron 138, 76 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 130,687 acciones con un valor de USD 3.2 M. La mayor venta fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Landsberg Bennett & Dubbaneh en T3 2021 fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 130,687 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- Landsberg Bennett & Dubbaneh fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
- La mayor reducción de Landsberg Bennett & Dubbaneh durante T3 2021 fue en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Landsberg Bennett & Dubbaneh cerró por completo su posición en Amedisys en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Landsberg Bennett & Dubbaneh representan 32% de su cartera de USD 785 M en T3 2021.
- Landsberg Bennett & Dubbaneh abrió 36 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Landsberg Bennett & Dubbaneh aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 785 M.
Según el Informe 13F de Landsberg Bennett & Dubbaneh correspondiente a T3 2021, presentado el 29 oct 2021.