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KG Funds Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 135 M
(-14%)
Flujo de capital
+USD 3.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.16%
Posición
14
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
2
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+USD 31.4 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 28.1 M |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 4.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 68.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 30.9 M |
| 3 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
+USD 16.5 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 34.39% |
| 2 | Servicios de comunicación | 31.37% |
| 3 | Tecnología | 14.14% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 148 M | 17.32% |
664,633
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 146 M | 17.06% |
419,414
+13,700
| +3% | +USD 4.98 M |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 124 M | 14.46% |
364,040
-27,400
| -7% | -USD 9.9 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 85.9 M | 10.05% |
579,960
+154,500
| +36% | +USD 28.1 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 84.7 M | 9.92% |
635,940
-224,060
| -26% | -USD 30.9 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 79.9 M | 9.35% |
283,500
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 70.2 M | 8.22% |
733,860
+22,568
| +3% | +USD 2.17 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 40.9 M | 4.79% |
+377,370
| Nuevas | +USD 42.2 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 37.4 M | 4.38% |
280,000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 22.4 M | 2.62% |
+1,079,100
| Nuevas | +USD 31.4 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 15.7 M | 1.84% |
+260,346
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2597 M
| – | – |
-138,850
| Cerradas | -USD 78.7 M | – |
|
|
13
Dejó de cotizar
E2open Parent Holdings
ETWO
| – | – |
-1,444,227
| Cerradas | -USD 16.5 M | – |
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| – | – |
-474,543
| Cerradas | -USD 68.7 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de KG Funds Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, KG Funds Management mantenía 14 posiciones valuadas en USD 855 M, un 14% menos que los USD 990 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de KG Funds Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 3, 2 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fiserv Inc: 377,370 acciones con un valor de USD 40.9 M. La mayor venta fue T-Mobile US, por un valor estimado de USD 68.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 34% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de KG Funds Management en T3 2021 fue Fiserv Inc: 377,370 acciones por un valor de USD 40.9 M.
- KG Funds Management fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de KG Funds Management durante T3 2021 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- KG Funds Management cerró por completo su posición en T-Mobile US en T3 2021, con una venta estimada de USD 68.7 M.
- Las diez principales posiciones de KG Funds Management representan 98% de su cartera de USD 855 M en T3 2021.
- KG Funds Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2021.
- El valor de la cartera de KG Funds Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de KG Funds Management correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.