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World Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1007 M
Rotación
6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
42.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+157.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1007 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.9 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.36%
Posición
886
Nuevas
12
Aumentadas
56
Reducidas
771
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 517 k |
| 2 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 347 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 321 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 260 k |
| 5 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+USD 230 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.04 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.77% |
| 2 | Finanzas | 15.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.8% |
| 4 | Atención médica | 11.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 50.8 M | 5.04% |
359,091
-25,534
| -7% | -USD 3.76 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 42.5 M | 4.22% |
150,790
-13,878
| -8% | -USD 4.04 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.2 M | 2.6% |
159,460
-13,120
| -8% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.1 M | 1.6% |
120,500
-11,160
| -8% | -USD 1.52 M |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.9 M | 1.58% |
46,858
-4,151
| -8% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.1 M | 1.5% |
113,380
-11,720
| -9% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14 M | 1.39% |
85,377
-5,755
| -6% | -USD 902 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.9 M | 1.19% |
43,741
-3,059
| -7% | -USD 859 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.9 M | 1.18% |
202,348
-8,407
| -4% | -USD 479 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.7 M | 1.06% |
41,466
-2,691
| -6% | -USD 633 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.6 M | 1.05% |
65,746
-3,866
| -6% | -USD 660 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.16 M | 0.91% |
442,310
-46,530
| -10% | -USD 966 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 9.14 M | 0.91% |
215,307
-12,752
| -6% | -USD 514 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
14
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 8.53 M | 0.85% |
418,240
+15,282
| +4% | +USD 321 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.37 M | 0.83% |
25,498
-1,610
| -6% | -USD 529 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.34 M | 0.83% |
59,624
-3,780
| -6% | -USD 536 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 8.13 M | 0.81% |
175,141
-14,046
| -7% | -USD 650 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.89 M | 0.78% |
146,057
+828
| +0.6% | +USD 45.8 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.81 M | 0.78% |
76,952
-1,771
| -2% | -USD 177 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.41 M | 0.74% |
33,257
-3,058
| -8% | -USD 717 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.26 M | 0.72% |
42,912
-4,173
| -9% | -USD 744 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.2 M | 0.71% |
135,154
-1,878
| -1% | -USD 102 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.03 M | 0.7% |
129,075
-5,751
| -4% | -USD 323 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 7 M | 0.69% |
125,059
-7,220
| -5% | -USD 421 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.82 M | 0.68% |
146,799
-2,775
| -2% | -USD 134 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de World Asset Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, World Asset Management mantenía 886 posiciones valuadas en USD 1007 M, un 8% menos que los USD 1095 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
World Asset Management registró retiros netos por USD 86 M en T3 2021, cerró 43 posiciones y redujo 771 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 3000 ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, World Asset Management abrió una nueva posición en GXO Logistics por valor de USD 347 k.
- La mayor compra de World Asset Management en T3 2021 fue GXO Logistics: 4,429 acciones por un valor de USD 347 k.
- World Asset Management fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 517 k.
- La mayor reducción de World Asset Management durante T3 2021 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.04 M.
- World Asset Management cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Asset Management representan 21% de su cartera de USD 1007 M en T3 2021.
- World Asset Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 43 en T3 2021.
- El valor de la cartera de World Asset Management cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1007 M.
Según el Informe 13F de World Asset Management correspondiente a T3 2021, presentado el 10 nov 2021.