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KG Funds Management Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
42,86%
Retorno est. (1 ano)
22,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,83%
Retorno est. (1 ano)
+22,34%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
+128,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 135 mi
(-14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,16%
Posição
14
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$ 31,4 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 28,1 mi |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 4,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 68,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 30,9 mi |
| 3 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 34,39% |
| 2 | Serviços de comunicação | 31,37% |
| 3 | Tecnologia | 14,14% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 148 mi | 17,32% |
664.633
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 146 mi | 17,06% |
419.414
+13.700
| +3% | +US$ 4,98 mi |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 124 mi | 14,46% |
364.040
-27.400
| -7% | -US$ 9,9 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 85,9 mi | 10,05% |
579.960
+154.500
| +36% | +US$ 28,1 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 84,7 mi | 9,92% |
635.940
-224.060
| -26% | -US$ 30,9 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 79,9 mi | 9,35% |
283.500
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 70,2 mi | 8,22% |
733.860
+22.568
| +3% | +US$ 2,17 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 40,9 mi | 4,79% |
+377.370
| Nova | +US$ 42,2 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 37,4 mi | 4,38% |
280.000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 22,4 mi | 2,62% |
+1.079.100
| Nova | +US$ 31,4 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 15,7 mi | 1,84% |
+260.346
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| – | – |
-138.850
| Encerrada | -US$ 78,7 mi | – |
|
|
13
Deslistada
E2open Parent Holdings
ETWO
| – | – |
-1.444.227
| Encerrada | -US$ 16,5 mi | – |
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| – | – |
-474.543
| Encerrada | -US$ 68,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de KG Funds Management no T3 2021
No T3 2021, KG Funds Management detinha 14 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 990 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T3 2021 de KG Funds Management mostra 3 novas, 3 aumentaram, 2 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fiserv Inc: 377.370 ações no valor de US$ 40,9 mi. A maior venda foi de T-Mobile US, estimada em US$ 68,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 34% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de KG Funds Management no T3 2021 foi Fiserv Inc: 377.370 ações no valor de US$ 40,9 mi.
- KG Funds Management foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 28,1 mi.
- A maior redução de KG Funds Management em T3 2021 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 30,9 mi.
- KG Funds Management encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 68,7 mi.
- As dez maiores posições de KG Funds Management representam 98% de sua carteira de US$ 855 mi no T3 2021.
- KG Funds Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2021.
- O valor da carteira de KG Funds Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KG Funds Management referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.