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First Mercantile Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 755 mi
Giro
11,79%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,4%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+51,22%
Retorno est. (5 anos)
+128,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 755 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,6 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 83,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,33%
Posição
899
Nova
44
Aumentada
161
Reduzida
621
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 5,41 mi |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$ 911 mil |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 855 mil |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 470 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 7,69 mi |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 6,29 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 5,2 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,48% |
| 2 | Tecnologia | 9,85% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,93% |
| 4 | Saúde | 6,58% |
| 5 | Financeiro | 6,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 85 mi | 11,26% |
4.903.350
-939.306
| -16% | -US$ 16,8 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 45,8 mi | 6,07% |
1.793.727
-294.207
| -14% | -US$ 7,69 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 37,8 mi | 5% |
559.353
-74.001
| -12% | -US$ 5,05 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 35,2 mi | 4,66% |
1.406.288
-204.876
| -13% | -US$ 5,2 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,8 mi | 3,95% |
590.375
-96.514
| -14% | -US$ 5,02 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 22 mi | 2,91% |
142.934
-25.106
| -15% | -US$ 4 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 20,2 mi | 2,67% |
378.426
-15.343
| -4% | -US$ 820 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 17,2 mi | 2,28% |
343.948
-32.399
| -9% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 17,2 mi | 2,27% |
195.793
-29.476
| -13% | -US$ 2,66 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 17,1 mi | 2,27% |
181.412
-16.629
| -8% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 16,7 mi | 2,22% |
676.497
-102.303
| -13% | -US$ 2,6 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 13,5 mi | 1,79% |
392.905
-66.104
| -14% | -US$ 2,3 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 11,5 mi | 1,53% |
251.393
-42.312
| -14% | -US$ 1,95 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 10,9 mi | 1,44% |
124.854
-24.531
| -16% | -US$ 2,19 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 10 mi | 1,33% |
94.802
-12.877
| -12% | -US$ 1,39 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,68 mi | 1,02% |
27.255
-1.458
| -5% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
17
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 6,06 mi | 0,8% |
199.443
+171.011
| +601% | +US$ 5,41 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,43 mi | 0,72% |
33.080
-940
| -3% | -US$ 162 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,32 mi | 0,7% |
32.407
-115
| -0,4% | -US$ 19,3 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,99 mi | 0,66% |
120.195
-17.833
| -13% | -US$ 741 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,79 mi | 0,63% |
18.525
+720
| +4% | +US$ 169 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,18 mi | 0,55% |
25.873
+349
| +1% | +US$ 59,5 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,54 mi | 0,47% |
15.873
+97
| +0,6% | +US$ 22,7 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 3,5 mi | 0,46% |
44.734
-3.654
| -8% | -US$ 291 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,46 mi | 0,46% |
8.842
-3.374
| -28% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Mercantile Trust no T3 2021
No T3 2021, First Mercantile Trust detinha 899 posições no valor de US$ 755 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 847 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
First Mercantile Trust fez uma retirada líquida de US$ 83,1 mi em T3 2021, encerrando 62 posições e reduzindo 621 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US REIT ETF, uma posição estimada em US$ 6,29 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Mercantile Trust abriu uma nova posição em CATALENT, INC. no valor de US$ 971 mil.
- A maior compra de First Mercantile Trust no T3 2021 foi CATALENT, INC.: 7.298 ações no valor de US$ 971 mil.
- First Mercantile Trust foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Real Estate Index ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de First Mercantile Trust em T3 2021 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- First Mercantile Trust encerrou totalmente sua posição em Schwab US REIT ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,29 mi.
- As dez maiores posições de First Mercantile Trust representam 43% de sua carteira de US$ 755 mi no T3 2021.
- First Mercantile Trust abriu 44 novas posições e encerrou 62 em T3 2021.
- O valor da carteira de First Mercantile Trust caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 755 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Mercantile Trust referente a T3 2021, protocolado em 24 de nov. de 2021.