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Optimal Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8억
회전율
4.2%
1년 추정 수익률
28.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.59%
1년 예상 수익률
+28.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8억
AUM 성장
-US$4473만
(-5.3%)
자금 흐름
-US$4118만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.56%
보유액
357
신규
5
증가
262
축소
12
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$207만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$84.8만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$75만 |
| 4 |
Organon & Co
OGN
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$10.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$809만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$749만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$660만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$449만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.18% |
| 2 | 건강관리 | 14.55% |
| 3 | 임의소비재 | 11.88% |
| 4 | 필수소비재 | 11.45% |
| 5 | 산업재 | 9.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1115만 | 1.39% |
240,003
+435
| +0.2% | +US$2.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$980만 | 1.22% |
167,750
+370
| +0.2% | +US$2.14만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
3
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$976만 | 1.22% |
134,761
+235
| +0.2% | +US$1.75만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
4
Adobe
ADBE
US$954억
| US$974만 | 1.22% |
16,927
+19
| +0.1% | +US$1.2만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
5
Broadridge
BR
US$198억
| US$935만 | 1.17% |
56,087
+66
| +0.1% | +US$1.12만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$923만 | 1.15% |
55,187
+149
| +0.3% | +US$2.77만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$865만 | 1.08% |
67,686
+218
| +0.3% | +US$3.04만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
8
Clorox
CLX
US$105억
| US$836만 | 1.04% |
50,449
+130
| +0.3% | +US$2.24만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$830만 | 1.04% |
35,931
+39
| +0.1% | +US$9.6천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$816만 | 1.02% |
93,599
+83
| +0.1% | +US$7.33천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$797만 | 1% |
10,952
+31
| +0.3% | +US$2.35만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
12
Akamai
AKAM
US$126억
| US$764만 | 0.96% |
73,063
+232
| +0.3% | +US$2.65만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
13
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$747만 | 0.93% |
16,280
+42
| +0.3% | +US$2.01만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$729만 | 0.91% |
67,212
+88
| +0.1% | +US$9.8천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
15
AutoZone
AZO
US$505억
| US$717만 | 0.9% |
4,222
+9
| +0.2% | +US$1.44만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$700만 | 0.87% |
30,119
+39
| +0.1% | +US$9.05천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
17
Keysight
KEYS
US$564억
| US$691만 | 0.86% |
42,053
+55
| +0.1% | +US$9.23천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Target
TGT
US$701억
| US$685만 | 0.86% |
+29,930
| 신규 | +US$750만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$678만 | 0.85% |
332,464
+523
| +0.2% | +US$1.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$647만 | 0.81% |
35,553
+33
| +0.1% | +US$6.51천 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$631만 | 0.79% |
43,418
+53
| +0.1% | +US$7.76천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
22
NVR
NVR
US$158억
| US$628만 | 0.79% |
1,310
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
23
Bunge Global
BG
US$204억
| US$585만 | 0.73% |
71,906
+145
| +0.2% | +US$1.12만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
24
Paycom
PAYC
US$113억
| US$577만 | 0.72% |
11,639
+22
| +0.2% | +US$9.8천 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$576만 | 0.72% |
46,260
+90
| +0.2% | +US$1.09만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Optimal Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Optimal Asset Management의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$8억였으며 전 분기 US$8.45억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Optimal Asset Management은(는) 2021년 3분기에 순 US$4118만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast으로, 추정 US$809만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optimal Asset Management는 AstraZeneca에 US$213만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optimal Asset Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$213만 상당의 17,751주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optimal Asset Management로, 추정 증가액은 US$10.1만 규모예요.
- Optimal Asset Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Optimal Asset Management는 2021년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimal Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8억 중 12%를 차지해요.
- Optimal Asset Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimal Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$8억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Optimal Asset Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.