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Alexandria Capital

Alexandria Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 6,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,11 %
Position
269
Neu
3
Aufgestockt
97
Reduziert
102
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,59 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,36 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,1 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+889.535 $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+847.703 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+651.471 $
2
SMIN-Symbol
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
+555.375 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+506.447 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+482.357 $
5
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+430.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,23 %
2 Technologie 20,34 %
3 Gesundheitswesen 9,51 %
4 Kommunikationsdienste 9 %
5 Finanzwesen 7,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
1
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
72,1 Mio. $ 6,67 %
125.155
-114
-0,1 % -71.752 $
2013 Q2
33 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30 Mio. $ 2,77 %
69.805
-563
-0,8 % -248.345 $
2013 Q2
33 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,9 Mio. $ 2,58 %
196.983
-3.440
-2 % -506.447 $
2013 Q2
33 Quartale
ALNY-Symbol
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,14 %
122.216
-3.473
-3 % -651.471 $
2017 Q4
15 Quartale
SPTS-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,99 %
700.468
+44.404
+7 % +1,36 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,96 %
420.116
-659
-0,2 % -34.181 $
2017 Q4
15 Quartale
MGK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,86 %
427.020
-1.860
-0,4 % -89.977 $
2013 Q2
33 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20 Mio. $ 1,85 %
150.000
+40
+0 % +5.515 $
2015 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 1,7 %
65.236
-3
-0 % -873 $
2013 Q2
33 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
17,1 Mio. $ 1,58 %
50.420
-396
-0,8 % -142.626 $
2013 Q2
33 Quartale
SPAB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,55 %
562.120
+28.120
+5 % +847.703 $
2018 Q2
13 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,53 %
294.758
-612
-0,2 % -35.685 $
2013 Q2
33 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,34 %
88.535
-341
-0,4 % -53.461 $
2013 Q2
33 Quartale
MRVL-Symbol
14
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,33 %
237.767
-598
-0,3 % -35.849 $
2020 Q1
6 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,2 %
157.023
+9.538
+6 % +788.196 $
2013 Q2
33 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,16 %
34.975
-659
-2 % -242.696 $
2013 Q2
33 Quartale
SBAC-Symbol
17
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,11 %
36.141
-413
-1 % -142.879 $
2017 Q4
15 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,07 %
20.137
-244
-1 % -133.920 $
2015 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,06 %
42.090
-464
-1 % -130.320 $
2013 Q2
33 Quartale
LNG-Symbol
20
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,03 %
113.612
+2.410
+2 % +210.929 $
2020 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,01 %
47.116
-10
-0 % -2.468 $
2015 Q4
23 Quartale
CRM-Symbol
22
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1 %
39.768
+430
+1 % +109.202 $
2013 Q2
33 Quartale
NKE-Symbol
23
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1 %
74.190
-116
-0,2 % -18.914 $
2013 Q2
33 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,7 Mio. $ 0,99 %
219.650
+3.660
+2 % +177.991 $
2018 Q2
13 Quartale
WMB-Symbol
25
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,98 %
407.450
+4.165
+1 % +104.876 $
2018 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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KG Funds Management
KG Funds Management New York 855 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimal Asset Management
Optimal Asset Management Los Altos, California 800 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonora Investment Management
Sonora Investment Management Tucson, Arizona 798 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Landsberg Bennett & Dubbaneh
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Ashmore Group
Ashmore Group London, United Kingdom 773 Mio. $ AUM 50,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alexandria Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Alexandria Capital 269 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alexandria Capital für Q3 2021 weist 3 neu, 97 erhöht, 102 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Illinois Tool Works: 1.032 Aktien im Wert von 213.000 $. Der größte Verkauf betraf Alnylam Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 651.471 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alexandria Capital im Q3 2021 war Illinois Tool Works: 1.032 Aktien im Wert von 213.000 $.
  • Alexandria Capital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alexandria Capital im Q3 2021 entfiel auf Alnylam Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 651.471 $.
  • Alexandria Capital hat seine Position in Nektar Therapeutics im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 430.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alexandria Capital machen im Q3 2021 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Alexandria Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Alexandria Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Alexandria Capital für Q3 2021 am 2. Dez. 2021 eingereichten 13F-Meldung .