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Alexandria Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 bi
Giro
6,69%
Retorno est. (1 ano)
29,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,02%
Retorno est. (1 ano)
+29,48%
Retorno est. (3 anos)
+66,81%
Retorno est. (5 anos)
+126,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,6 mi
(+0,15%)
Fluxo de capital
-US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,11%
Posição
269
Nova
3
Aumentada
97
Reduzida
102
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 890 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 848 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 651 mil |
| 2 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 506 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$ 430 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,23% |
| 2 | Tecnologia | 20,34% |
| 3 | Saúde | 9,51% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9% |
| 5 | Financeiro | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 72,1 mi | 6,67% |
125.155
-114
| -0,1% | -US$ 71,8 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30 mi | 2,77% |
69.805
-563
| -0,8% | -US$ 248 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,9 mi | 2,58% |
196.983
-3.440
| -2% | -US$ 506 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 23,1 mi | 2,14% |
122.216
-3.473
| -3% | -US$ 651 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 21,5 mi | 1,99% |
700.468
+44.404
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 21,2 mi | 1,96% |
420.116
-659
| -0,2% | -US$ 34,2 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 20,1 mi | 1,86% |
427.020
-1.860
| -0,4% | -US$ 90 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20 mi | 1,85% |
150.000
+40
| +0% | +US$ 5,52 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,4 mi | 1,7% |
65.236
-3
| -0% | -US$ 873 |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 17,1 mi | 1,58% |
50.420
-396
| -0,8% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 16,8 mi | 1,55% |
562.120
+28.120
| +5% | +US$ 848 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 16,5 mi | 1,53% |
294.758
-612
| -0,2% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,5 mi | 1,34% |
88.535
-341
| -0,4% | -US$ 53,5 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 14,3 mi | 1,33% |
237.767
-598
| -0,3% | -US$ 35,8 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 12,9 mi | 1,2% |
157.023
+9.538
| +6% | +US$ 788 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,5 mi | 1,16% |
34.975
-659
| -2% | -US$ 243 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 11,9 mi | 1,11% |
36.141
-413
| -1% | -US$ 143 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 11,5 mi | 1,07% |
20.137
-244
| -1% | -US$ 134 mil |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,5 mi | 1,06% |
42.090
-464
| -1% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 11,1 mi | 1,03% |
113.612
+2.410
| +2% | +US$ 211 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,9 mi | 1,01% |
47.116
-10
| -0% | -US$ 2,47 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 10,8 mi | 1% |
39.768
+430
| +1% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 10,8 mi | 1% |
74.190
-116
| -0,2% | -US$ 18,9 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,7 mi | 0,99% |
219.650
+3.660
| +2% | +US$ 178 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 10,6 mi | 0,98% |
407.450
+4.165
| +1% | +US$ 105 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alexandria Capital no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Alexandria Capital detinha 269 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 0,15% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Alexandria Capital mostra 3 novas, 97 aumentaram, 102 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Illinois Tool Works: 1.032 ações no valor de US$ 213 mil. A maior venda foi de Alnylam Pharmaceuticals, estimada em US$ 651 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Alexandria Capital no T3 2021 foi Illinois Tool Works: 1.032 ações no valor de US$ 213 mil.
- Alexandria Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Alexandria Capital em T3 2021 foi em Alnylam Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 651 mil.
- Alexandria Capital encerrou totalmente sua posição em Nektar Therapeutics no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 430 mil.
- As dez maiores posições de Alexandria Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T3 2021.
- Alexandria Capital abriu 3 novas posições e encerrou 15 em T3 2021.
- O valor da carteira de Alexandria Capital subiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alexandria Capital referente a T3 2021, protocolado em 2 de dez. de 2021.