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Optimal Asset Management

Optimal Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 800 Mio. $ Umschlag 4,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
800 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,56 %
Position
357
Neu
5
Aufgestockt
262
Reduziert
12
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+2,07 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+847.805 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+749.710 $
4
OGN-Symbol
Organon & Co
OGN
+209.448 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+100.698 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+8,09 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+7,49 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,6 Mio. $
4
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+4,49 Mio. $
5
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+3,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,18 %
2 Gesundheitswesen 14,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,88 %
4 Basiskonsumgüter 11,45 %
5 Industrie 9,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDXX-Symbol
26
Idexx Laboratories
IDXX
55 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,72 %
9.247
+22
+0,2 % +14.783 $
2019 Q4
7 Quartale
NWSA-Symbol
27
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,71 %
241.769
+690
+0,3 % +16.330 $
2019 Q4
7 Quartale
CTXS
28
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
5,64 Mio. $ 0,71 %
52.567
+64
+0,1 % +6.909 $
2019 Q4
7 Quartale
ATVI
29
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
5,42 Mio. $ 0,68 %
70.078
+98
+0,1 % +8.190 $
2019 Q4
7 Quartale
MTD-Symbol
30
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,67 %
3.912
+9
+0,2 % +13.547 $
2020 Q1
6 Quartale
EA-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
5,31 Mio. $ 0,66 %
37.353
+67
+0,2 % +9.403 $
2020 Q1
6 Quartale
NOC-Symbol
32
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,65 %
14.363
+8
+0,1 % +2.891 $
2019 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
33
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
5,09 Mio. $ 0,64 %
19.674
+36
+0,2 % +8.473 $
2020 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
362 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,62 %
65.561
+73
+0,1 % +5.552 $
2019 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
35
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,61 %
38.012
+84
+0,2 % +11.917 $
2019 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
36
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,61 %
75.412
+171
+0,2 % +10.995 $
2020 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,82 Mio. $ 0,6 %
17.100
– –
2019 Q4
7 Quartale
CTSH-Symbol
38
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,6 %
64.652
+176
+0,3 % +12.985 $
2019 Q4
7 Quartale
GIS-Symbol
39
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,6 %
79.714
+185
+0,2 % +10.932 $
2019 Q4
7 Quartale
SBUX-Symbol
40
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,6 %
43.210
+96
+0,2 % +11.240 $
2019 Q4
7 Quartale
LUMN-Symbol
41
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,3 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,6 %
384.511
+1.001
+0,3 % +12.548 $
2021 Q1
2 Quartale
HSY-Symbol
42
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,59 %
28.050
+41
+0,1 % +7.245 $
2019 Q4
7 Quartale
SJM-Symbol
43
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,59 %
39.352
+101
+0,3 % +12.840 $
2019 Q4
7 Quartale
ORLY-Symbol
44
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,58 %
114.465
+45
+0 % +1.801 $
2019 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
45
3M
MMM
96 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,58 %
31.598
+16
+0,1 % +2.592 $
2020 Q2
5 Quartale
EXPD-Symbol
46
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,57 %
38.322
+14
+0 % +1.752 $
2019 Q4
7 Quartale
BMY-Symbol
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,57 %
76.711
+85
+0,1 % +5.598 $
2019 Q4
7 Quartale
FIS-Symbol
48
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,56 %
36.992
+72
+0,2 % +9.657 $
2019 Q4
7 Quartale
WAT-Symbol
49
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,56 %
12.556
+23
+0,2 % +9.009 $
2019 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
50
Verizon
VZ
193 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,56 %
82.241
+136
+0,2 % +7.523 $
2019 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Sonora Investment Management Tucson, Arizona 798 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ashmore Group
Ashmore Group London, United Kingdom 773 Mio. $ AUM 50,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Mercantile Trust
First Mercantile Trust Cordova, Tennessee 755 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG Funds Management
KG Funds Management New York 855 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardan Capital Partners
Cardan Capital Partners Denver, Colorado 893 Mio. $ AUM 22,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer IX & Co
Deer IX & Co Larchmont, New York 971 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optimal Asset Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Optimal Asset Management 357 Positionen im Wert von 800 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 845 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Optimal Asset Management zog im Q3 2021 netto 41,2 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 8,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Optimal Asset Management eine neue Position in AstraZeneca im Wert von 2,13 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Optimal Asset Management im Q3 2021 war AstraZeneca: 17.751 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Optimal Asset Management hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100.698 $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimal Asset Management im Q3 2021 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Optimal Asset Management hat seine Position in Comcast im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optimal Asset Management machen im Q3 2021 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 800 Mio. $ aus.
  • Optimal Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Optimal Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 800 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimal Asset Management für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .