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CAS
Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
493 Mio. $
Umschlag
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,27 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 698.000 $ | 0,14 % |
13.892
+1.289
| +10 % | +66.766 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 698.000 $ | 0,14 % |
6.893
+4.056
| +143 % | +423.213 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
153
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,14 % |
3.551
-117
| -3 % | -22.902 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
154
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 665.000 $ | 0,13 % |
2.027
-23
| -1 % | -7.552 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
155
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 662.000 $ | 0,13 % |
789
-128
| -14 % | -114.702 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
156
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,13 % |
3.606
+639
| +22 % | +126.132 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
157
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,13 % |
5.983
+602
| +11 % | +66.286 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,13 % |
10.964
+1.044
| +11 % | +63.085 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
159
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,13 % |
11.618
-3.953
| -25 % | -216.505 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,13 % |
1.824
+125
| +7 % | +45.237 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
161
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,13 % |
+20.253
| Neu | +632.710 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
162
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
471 Mio. $
| 612.000 $ | 0,12 % |
9.776
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
163
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,12 % |
8.356
-1.554
| -16 % | -110.983 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
164
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,12 % |
4.712
-16
| -0,3 % | -2.114 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
165
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,12 % |
8.515
+521
| +7 % | +40.281 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
166
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,12 % |
7.005
-428
| -6 % | -35.851 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
167
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
347 Mio. $
| 586.000 $ | 0,12 % |
+27.045
| Neu | +638.367 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
168
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,12 % |
22.345
-590
| -3 % | -15.341 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
169
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 565.000 $ | 0,11 % |
9.442
+1.531
| +19 % | +90.471 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
170
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,11 % |
6.535
-400
| -6 % | -34.210 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
171
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
925 Mio. $
| 555.000 $ | 0,11 % |
12.433
-448
| -3 % | -20.999 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
172
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,11 % |
13.260
+790
| +6 % | +32.833 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
173
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
| 549.000 $ | 0,11 % |
15.147
+1.224
| +9 % | +44.783 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
174
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,11 % |
3.995
+54
| +1 % | +7.795 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
175
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,11 % |
15.623
-55.623
| -78 % | -1,91 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DC
OHM
Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
- Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .