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CAS
Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
493 Mio. $
Umschlag
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,27 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,08 % |
2.453
+547
| +29 % | +87.169 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
202
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,07 % |
3.322
+184
| +6 % | +20.666 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
203
FS KKR Capital
FSK
2,95 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,07 % |
15.483
-5.194
| -25 % | -114.597 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
204
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,07 % |
5.345
-5
| -0,1 % | -338 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
205
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,27 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,07 % |
9.642
+293
| +3 % | +10.029 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
206
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,07 % |
5.360
-80
| -1 % | -4.403 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
207
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,51 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,07 % |
6.411
+197
| +3 % | +9.997 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
208
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
411 Mio. $
| 313.000 $ | 0,06 % |
4.400
-50
| -1 % | -3.654 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
209
iShares Global Tech ETF
IXN
9,35 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,06 % |
+5.523
| Neu | +323.280 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
210
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,06 % |
3.865
-45
| -1 % | -3.629 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
211
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,06 % |
5.020
-27
| -0,5 % | -1.537 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
212
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,06 % |
+1.229
| Neu | +293.349 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
213
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,06 % |
3.863
+5
| +0,1 % | +381 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,06 % |
3.471
+3
| +0,1 % | +240 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
215
Zscaler
ZS
42,4 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,05 % |
1.033
+100
| +11 % | +25.110 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
216
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,05 % |
5.352
-48
| -0,9 % | -2.488 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
217
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,05 % |
10.352
+212
| +2 % | +5.588 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
218
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,05 % |
3.737
+331
| +10 % | +23.574 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
219
Boeing
BA
133 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,05 % |
1.177
-72
| -6 % | -16.057 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
220
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,05 % |
5.655
-1.287
| -19 % | -58.880 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
221
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,05 % |
4.558
+42
| +0,9 % | +2.369 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
222
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
62,4 Mio. $
| 252.000 $ | 0,05 % |
+4.965
| Neu | +252.656 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
223
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,05 % |
2.573
-27.545
| -91 % | -2,83 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
224
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,05 % |
4.205
-37
| -0,9 % | -2.109 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
225
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,98 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,05 % |
6.269
+396
| +7 % | +16.076 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DC
OHM
Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
- Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .