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CAS
Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
493 Mio. $
Umschlag
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,27 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF
GXDW
5,27 Mio. $
| 246.000 $ | 0,05 % |
4.928
+480
| +11 % | +24.691 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
227
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 242.000 $ | 0,05 % |
895
+65
| +8 % | +17.625 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
228
Global X FinTech ETF
FINX
150 Mio. $
| 239.000 $ | 0,05 % |
4.979
-81
| -2 % | -3.962 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
229
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,05 % |
1.189
-11
| -0,9 % | -2.375 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
230
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,05 % |
1.705
-3.655
| -68 % | -508.919 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
231
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,83 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,05 % |
3.565
-50
| -1 % | -3.322 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
232
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,05 % |
5.116
-15.880
| -76 % | -705.513 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
233
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
149 Mio. $
| 225.000 $ | 0,05 % |
5.661
-60
| -1 % | -2.452 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
234
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,05 % |
+1.510
| Neu | +274.722 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
235
Invesco Solar ETF
TAN
954 Mio. $
| 223.000 $ | 0,05 % |
2.792
-19
| -0,7 % | -1.599 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
236
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,05 % |
1.331
+5
| +0,4 % | +852 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
237
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,04 % |
+1.499
| Neu | +225.866 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
238
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,04 % |
+3.548
| Neu | +228.892 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
239
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,86 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,04 % |
2.030
-360
| -15 % | -38.043 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
240
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,04 % |
9.856
+26
| +0,3 % | +593 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
241
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,04 % |
+4.228
| Neu | +219.902 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
242
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,04 % |
1.530
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
243
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,04 % |
+1.432
| Neu | +212.638 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
244
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,04 % |
3.365
+4
| +0,1 % | +252 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
FAM
245
Nicht mehr gelistet
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| 123.000 $ | 0,02 % |
12.150
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
246
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
543 Mio. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
1.711
| – | – |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
247
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,85 Mrd. $
| – | – |
-11.981
| Geschlossen | -394.000 $ | – |
|
248
Appian
APPN
3,74 Mrd. $
| – | – |
-1.646
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
249
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
706 Mio. $
| – | – |
-4.052
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
250
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
426 Mio. $
| – | – |
-71.726
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
DC
OHM
Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
- Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .