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CAS
Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
493 Mio. $
Umschlag
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,27 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,11 % |
8.636
-1.298
| -13 % | -79.790 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
EXD
177
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance TaxManaged Buy-Write Strategy Fund
EXD
| 520.000 $ | 0,11 % |
46.140
-875
| -2 % | -10.368 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
178
International Flavors & Fragrances
IFF
23,8 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,11 % |
3.873
+12
| +0,3 % | +1.762 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
179
Coca-Cola
KO
393 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,1 % |
9.757
+25
| +0,3 % | +1.394 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
180
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| 509.000 $ | 0,1 % |
24.570
-870
| -3 % | -18.065 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
181
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,1 % |
6.744
-565
| -8 % | -43.036 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
182
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,83 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,1 % |
3.968
+245
| +7 % | +30.773 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
183
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,1 % |
+15.436
| Neu | +487.097 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
184
Northrop Grumman
NOC
78,4 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,1 % |
1.337
+47
| +4 % | +16.987 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
185
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 482.000 $ | 0,1 % |
1.863
+960
| +106 % | +225.951 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
186
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,1 % |
5.585
+1.485
| +36 % | +130.118 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
187
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,1 % |
+3.704
| Neu | +477.583 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
188
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,09 % |
6.224
+30
| +0,5 % | +2.315 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
189
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 463.000 $ | 0,09 % |
16.918
-7.430
| -31 % | -203.632 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
190
Johnson Controls International
JCI
93,7 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,09 % |
6.710
-8.846
| -57 % | -639.027 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
191
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,09 % |
1.301
-42
| -3 % | -15.273 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
192
Marten Transport
MRTN
975 Mio. $
| 448.000 $ | 0,09 % |
28.566
+1.007
| +4 % | +15.796 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
193
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,42 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,09 % |
10.524
-1.971
| -16 % | -84.240 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
194
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,52 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,09 % |
5.062
-561
| -10 % | -47.968 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
195
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,08 % |
4.806
+798
| +20 % | +68.892 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
196
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,08 % |
13.016
+611
| +5 % | +19.107 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
197
Goldman Sachs BDC
GSBD
985 Mio. $
| 406.000 $ | 0,08 % |
22.100
+6.775
| +44 % | +129.583 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
198
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,9 Bio. $
| 405.000 $ | 0,08 % |
3.040
+20
| +0,7 % | +2.757 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,9 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,08 % |
6.325
+76
| +1 % | +5.019 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
200
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,42 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,08 % |
10.990
-4.791
| -30 % | -164.243 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DC
OHM
Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
- Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .