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CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 530 mil | 0,11% |
8.636
-1.298
| -13% | -US$ 79,8 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
EXD
177
Deslistada
Eaton Vance TaxManaged Buy-Write Strategy Fund
EXD
| US$ 520 mil | 0,11% |
46.140
-875
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
178
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,1 bi
| US$ 518 mil | 0,11% |
3.873
+12
| +0,3% | +US$ 1,76 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
179
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 512 mil | 0,1% |
9.757
+25
| +0,3% | +US$ 1,39 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
180
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 509 mil | 0,1% |
24.570
-870
| -3% | -US$ 18,1 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
181
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 496 mil | 0,1% |
6.744
-565
| -8% | -US$ 43 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
182
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,62 bi
| US$ 488 mil | 0,1% |
3.968
+245
| +7% | +US$ 30,8 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
183
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 483 mil | 0,1% |
+15.436
| Nova | +US$ 487 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
184
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 482 mil | 0,1% |
1.337
+47
| +4% | +US$ 17 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
185
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 482 mil | 0,1% |
1.863
+960
| +106% | +US$ 226 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
186
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,89 bi
| US$ 476 mil | 0,1% |
5.585
+1.485
| +36% | +US$ 130 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
187
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 473 mil | 0,1% |
+3.704
| Nova | +US$ 478 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
188
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 465 mil | 0,09% |
6.224
+30
| +0,5% | +US$ 2,32 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 463 mil | 0,09% |
16.918
-7.430
| -31% | -US$ 204 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
190
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,3 bi
| US$ 457 mil | 0,09% |
6.710
-8.846
| -57% | -US$ 639 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
191
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 452 mil | 0,09% |
1.301
-42
| -3% | -US$ 15,3 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
192
Marten Transport
MRTN
US$ 974 mi
| US$ 448 mil | 0,09% |
28.566
+1.007
| +4% | +US$ 15,8 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
193
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 436 mil | 0,09% |
10.524
-1.971
| -16% | -US$ 84,2 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
194
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,27 bi
| US$ 421 mil | 0,09% |
5.062
-561
| -10% | -US$ 48 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
195
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 411 mil | 0,08% |
4.806
+798
| +20% | +US$ 68,9 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 407 mil | 0,08% |
13.016
+611
| +5% | +US$ 19,1 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
197
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 922 mi
| US$ 406 mil | 0,08% |
22.100
+6.775
| +44% | +US$ 130 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
198
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 405 mil | 0,08% |
3.040
+20
| +0,7% | +US$ 2,76 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 405 mil | 0,08% |
6.325
+76
| +1% | +US$ 5,02 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
200
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,3 bi
| US$ 394 mil | 0,08% |
10.990
-4.791
| -30% | -US$ 164 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DC
OHM
Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.