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CAS
Cascadia Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,9%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
126
Reduzida
94
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 5 | Saúde | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 377 mil | 0,08% |
2.453
+547
| +29% | +US$ 87,2 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
202
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 366 mil | 0,07% |
3.322
+184
| +6% | +US$ 20,7 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
203
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,18 bi
| US$ 341 mil | 0,07% |
15.483
-5.194
| -25% | -US$ 115 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
204
Realty Income
O
US$ 56 bi
| US$ 336 mil | 0,07% |
5.345
-5
| -0,1% | -US$ 338 |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
205
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,28 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
9.642
+293
| +3% | +US$ 10 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
206
Netflix
NFLX
US$ 256 bi
| US$ 327 mil | 0,07% |
5.360
-80
| -1% | -US$ 4,4 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
207
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,56 bi
| US$ 324 mil | 0,07% |
6.411
+197
| +3% | +US$ 10 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
208
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 418 mi
| US$ 313 mil | 0,06% |
4.400
-50
| -1% | -US$ 3,65 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
209
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,24 bi
| US$ 313 mil | 0,06% |
+5.523
| Nova | +US$ 323 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
210
NextEra Energy
NEE
US$ 178 bi
| US$ 303 mil | 0,06% |
3.865
-45
| -1% | -US$ 3,63 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
211
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 298 mil | 0,06% |
5.020
-27
| -0,5% | -US$ 1,54 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
212
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
+1.229
| Nova | +US$ 293 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
213
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 276 mil | 0,06% |
3.863
+5
| +0,1% | +US$ 381 |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,2 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
3.471
+3
| +0,1% | +US$ 240 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
215
Zscaler
ZS
US$ 31,4 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
1.033
+100
| +11% | +US$ 25,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
216
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 268 mil | 0,05% |
5.352
-48
| -0,9% | -US$ 2,49 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
217
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 263 mil | 0,05% |
10.352
+212
| +2% | +US$ 5,59 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
218
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 261 mil | 0,05% |
3.737
+331
| +10% | +US$ 23,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
219
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 259 mil | 0,05% |
1.177
-72
| -6% | -US$ 16,1 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
220
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,74 bi
| US$ 258 mil | 0,05% |
5.655
-1.287
| -19% | -US$ 58,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
221
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 253 mil | 0,05% |
4.558
+42
| +0,9% | +US$ 2,37 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
222
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
US$ 62 mi
| US$ 252 mil | 0,05% |
+4.965
| Nova | +US$ 253 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
223
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
2.573
-27.545
| -91% | -US$ 2,83 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
224
ExxonMobil
XOM
US$ 695 bi
| US$ 247 mil | 0,05% |
4.205
-37
| -0,9% | -US$ 2,11 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
225
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 246 mil | 0,05% |
6.269
+396
| +7% | +US$ 16,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DC
OHM
Revisão da carteira de Cascadia Advisory Services no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Cascadia Advisory Services detinha 260 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cascadia Advisory Services alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior compra de Cascadia Advisory Services no T3 2021 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Cascadia Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Cascadia Advisory Services em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- Cascadia Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Cascadia Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cascadia Advisory Services subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascadia Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.